Azad Engineering Değerleme
544061 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544061 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 544061 ( ₹1756.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹522.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 544061 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
544061 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 544061 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 544061'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 148.5x |
| Kazançlar | ₹698.23m |
| Piyasa Değeri | ₹93.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 24.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 69x |
| PEG Oranı | 3.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
544061'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.2x | ||
ESABINDIA ESAB India | 54.5x | n/a | ₹92.8b |
531431 Shakti Pumps (India) | 5x | n/a | ₹94.6b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 32.6x | n/a | ₹94.8b |
INOXINDIA INOX India | 52.7x | 26.2% | ₹101.6b |
544061 Azad Engineering | 148.5x | 39.1% | ₹93.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 544061 Price-To-Earnings Oranı ( 148.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
544061'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.46m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 544061 Price-To-Earnings Oranı ( 148.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
544061 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 148.5x |
| Adil PE Oran | 57.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 544061 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.5 57.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹1,756.40 | ₹2,140.00 +21.8% | 11.5% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,461.10 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,443.50 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.70
7D
-2.4%
1Y
-12.6%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹99.44
7D
-2.6%
1Y
-12.7%
Capacit'e Infraprojects
₹30.5b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹392.35
7D
7.8%
1Y
52.3%