Rolex Rings Limited

BSE:543325 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹53.5b

Rolex Rings Değerleme

543325 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543325 ( ₹2011.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹941.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543325 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543325 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543325 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543325 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543325'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543325'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
Kazançlar₹1.60b
Piyasa Değeri₹53.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543325'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543325 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.2x
505255 GMM Pfaudler
54.5xn/a₹55.8b
501423 Shaily Engineering Plastics
71.4x29.2%₹48.4b
522257 Rajoo Engineers
165.3xn/a₹46.3b
TIIL Technocraft Industries (India)
21.8xn/a₹57.8b
543325 Rolex Rings
34.5x26.7%₹53.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543325, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (78.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543325'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543325 34.5xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies25PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543325 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543325 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543325 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543325 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 38.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543325 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,011.45
₹2,686.50
+33.6%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Nov ’25₹2,166.50
₹2,853.75
+31.7%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Oct ’25₹2,518.50
₹2,853.75
+13.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Sep ’25₹2,464.30
₹2,853.75
+15.8%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Aug ’25₹2,501.45
₹2,867.75
+14.6%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jul ’25₹2,545.60
₹2,867.75
+12.7%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jun ’25₹2,331.45
₹2,732.75
+17.2%
10.0%₹3,010.00₹2,421.00n/a4
May ’25₹1,880.40
₹2,455.33
+30.6%
1.3%₹2,500.00₹2,421.00n/a3
Apr ’25₹1,853.00
₹2,466.50
+33.1%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Mar ’25₹2,063.50
₹2,466.50
+19.5%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Feb ’25₹2,357.55
₹2,566.00
+8.8%
2.6%₹2,635.00₹2,500.00n/a4
Jan ’25₹2,529.05
₹2,545.00
+0.6%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00n/a3
Dec ’24₹2,464.55
₹2,545.00
+3.3%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00n/a3
Nov ’24₹2,174.10
₹2,502.00
+15.1%
0.1%₹2,506.00₹2,500.00₹2,166.503
Oct ’24₹2,205.30
₹2,460.67
+11.6%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,518.503
Sep ’24₹2,197.65
₹2,460.67
+12.0%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,464.303
Aug ’24₹2,206.85
₹2,460.67
+11.5%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,501.453
Jun ’24₹1,949.90
₹2,441.67
+25.2%
3.4%₹2,500.00₹2,325.00₹2,331.453
May ’24₹1,840.55
₹2,412.50
+31.1%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,880.402
Apr ’24₹2,000.75
₹2,412.50
+20.6%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,853.002
Mar ’24₹1,845.30
₹2,412.50
+30.7%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,063.502
Feb ’24₹1,775.25
₹2,412.50
+35.9%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,357.552
Jan ’24₹1,802.25
₹2,412.50
+33.9%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,529.052
Dec ’23₹1,895.95
₹2,412.50
+27.2%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,464.552
Nov ’23₹2,011.10
₹2,100.00
+4.4%
19.0%₹2,500.00₹1,700.00₹2,174.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-13.8%

1Y

31.7%

J. Kumar Infraprojects

₹52.5b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

7D

-7.2%

1Y

63.0%

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹144.30

7D

-13.7%

1Y

31.8%