Rolex Rings Limited

BSE:543325 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹54.7b

Rolex Rings Değerleme

543325 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543325 ( ₹1939.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹951.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543325 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543325 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543325 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543325 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543325'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543325'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
Kazançlar₹1.60b
Piyasa Değeri₹54.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543325'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543325 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
505255 GMM Pfaudler
53.5xn/a₹54.8b
TIIL Technocraft Industries (India)
25.2xn/a₹66.3b
501423 Shaily Engineering Plastics
91x30.8%₹66.6b
501455 Greaves Cotton
73xn/a₹54.1b
543325 Rolex Rings
33.1x26.7%₹52.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543325, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (60.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543325'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543325 33.1xSektör Avg. 39.7xNo. of Companies21PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543325 Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543325 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543325 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543325 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 38.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543325 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,939.50
₹2,686.50
+38.5%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Dec ’25₹2,024.00
₹2,686.50
+32.7%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Nov ’25₹2,166.50
₹2,853.75
+31.7%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Oct ’25₹2,518.50
₹2,853.75
+13.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Sep ’25₹2,464.30
₹2,853.75
+15.8%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Aug ’25₹2,501.45
₹2,867.75
+14.6%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jul ’25₹2,545.60
₹2,867.75
+12.7%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jun ’25₹2,331.45
₹2,732.75
+17.2%
10.0%₹3,010.00₹2,421.00n/a4
May ’25₹1,880.40
₹2,455.33
+30.6%
1.3%₹2,500.00₹2,421.00n/a3
Apr ’25₹1,853.00
₹2,466.50
+33.1%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Mar ’25₹2,063.50
₹2,466.50
+19.5%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Feb ’25₹2,357.55
₹2,566.00
+8.8%
2.6%₹2,635.00₹2,500.00n/a4
Jan ’25₹2,529.05
₹2,545.00
+0.6%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00n/a3
Dec ’24₹2,464.55
₹2,545.00
+3.3%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00₹2,024.003
Nov ’24₹2,174.10
₹2,502.00
+15.1%
0.1%₹2,506.00₹2,500.00₹2,166.503
Oct ’24₹2,205.30
₹2,460.67
+11.6%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,518.503
Sep ’24₹2,197.65
₹2,460.67
+12.0%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,464.303
Aug ’24₹2,206.85
₹2,460.67
+11.5%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,501.453
Jun ’24₹1,949.90
₹2,441.67
+25.2%
3.4%₹2,500.00₹2,325.00₹2,331.453
May ’24₹1,840.55
₹2,412.50
+31.1%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,880.402
Apr ’24₹2,000.75
₹2,412.50
+20.6%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,853.002
Mar ’24₹1,845.30
₹2,412.50
+30.7%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,063.502
Feb ’24₹1,775.25
₹2,412.50
+35.9%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,357.552
Jan ’24₹1,802.25
₹2,412.50
+33.9%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,529.052
Dec ’23₹1,895.95
₹2,412.50
+27.2%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,464.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 15:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rolex Rings Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashutosh TiwariEquirus Securities Private Limited
Ronak JainEquirus Securities Private Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research