Polycab India Limited

BSE:542652 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Polycab India Değerleme

542652 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542652 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542652 ( ₹7090.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2395.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542652 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542652 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542652 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542652 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542652'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542652'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.4x
Kazançlar₹17.95b
Piyasa Değeri₹1.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542652'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542652 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.8x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
122.3x20.1%₹1.1t
HAVELLS Havells India
74.4x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
60.4x22.3%₹378.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹213.7b
542652 Polycab India
59.4x17.8%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542652, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59.4x) kıyasla oran (69.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542652'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3xn/aUS$48.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
542652 59.4xSektör Avg. 52.9xNo. of Companies15PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542652 Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 52.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542652 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542652 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.4x
Adil PE Oran47.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542652 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 47.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542652 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,090.20
₹7,457.07
+5.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Dec ’25₹7,297.45
₹7,457.07
+2.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,503.90
₹7,441.31
+14.4%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,321.45
₹7,005.62
-4.3%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,814.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,771.70
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,737.85
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,746.40
₹6,625.77
-1.8%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.60
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,131.35
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,803.05
₹5,177.80
+7.8%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Feb ’25₹4,265.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00n/a27
Jan ’25₹5,464.85
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00n/a27
Dec ’24₹5,232.90
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,297.4528
Nov ’24₹4,898.90
₹5,392.19
+10.1%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,503.9027
Oct ’24₹5,338.25
₹4,733.96
-11.3%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,321.4528
Sep ’24₹5,196.90
₹4,714.11
-9.3%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,814.4027
Aug ’24₹4,629.85
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,771.7028
Jul ’24₹3,552.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,737.8524
Jun ’24₹3,483.75
₹3,446.60
-1.1%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,746.4025
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.6025
Apr ’24₹2,878.50
₹3,067.16
+6.6%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,131.3525
Mar ’24₹3,122.00
₹3,063.20
-1.9%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,803.0525
Feb ’24₹2,998.70
₹3,020.81
+0.7%
12.7%₹3,630.00₹1,950.00₹4,265.9527
Jan ’24₹2,570.55
₹2,844.21
+10.6%
13.1%₹3,389.00₹1,850.00₹5,464.8528
Dec ’23₹2,606.75
₹2,840.79
+9.0%
13.0%₹3,389.00₹1,850.00₹5,232.9028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polycab India Limited 39 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited