Gautam Exim Limited

BSE:540613 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹506.1m

Gautam Exim Değerleme

540613 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540613 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540613 ( ₹164.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹8.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540613 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540613 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540613 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540613 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 540613'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
540613'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış₹1.68b
Piyasa Değeri₹506.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

540613'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 540613 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
ABMINTLLTD ABM International
0.6xn/a₹619.4m
531178 Hemang Resources
5.5xn/a₹362.3m
ISHAN Ishan International
1xn/a₹529.8m
526931 Hariyana Ship Breakers
8.5xn/a₹726.1m
540613 Gautam Exim
0.3xn/a₹506.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 540613, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

540613'nin PS Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x2.9%
540613 Gautam Exim
 0.3xn/aUS$5.99m
512229 Veritas (India)
0.6xn/aUS$275.04m
544272 Shiv Texchem
0.4xn/aUS$83.53m
540613 0.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies37PS02.85.68.411.214+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x6.5%
540613 Gautam Exim
 0.3xn/aUS$5.99m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 540613 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

540613 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

540613 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 540613 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%