Sicagen India Değerleme

533014 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533014 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533014 ( ₹77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹14.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533014 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533014 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533014 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533014 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533014'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533014'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.3x
Kazançlar	₹143.30m
Piyasa Değeri	₹3.05b

533014 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533014'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533014 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	66.1x
542232 Shankar Lal Rampal Dye-Chem	37.5x	n/a	₹3.8b
SHIVAUM Shiv Aum Steels	33x	n/a	₹3.5b
RAJMET Rajnandini Metal	148.5x	n/a	₹2.5b
PURVFLEXI Purv Flexipack	45.3x	n/a	₹4.0b
533014 Sicagen India	21.3x	n/a	₹3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533014, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (66.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533014'nin PE Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
526971 Dhoot Industrial Finance	1.5x	n/a	US$28.18m
531178 Hemang Resources	3.4x	n/a	US$4.29m
512221 SPV Global Trading	0.8x	n/a	US$327.43k
512026 PH Trading	1.5x	n/a	US$54.12k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533014 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533014 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533014 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 533014 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Electrosteel Castings

₹89.5b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.93

0.5%

29.4%