Ashoka Buildcon Limited

BSE:533271 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹65.4b

Ashoka Buildcon Değerleme

533271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533271 ( ₹241.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹95.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533271 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533271 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533271 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533271'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533271'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar₹9.53b
Piyasa Değeri₹65.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533271'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
WELENT Welspun Enterprises
20.1x13.4%₹68.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
19.4x11.5%₹65.9b
POWERMECH Power Mech Projects
30.4x50.9%₹83.1b
533169 Man Infraconstruction
27.3xn/a₹73.7b
533271 Ashoka Buildcon
7.1x-31.9%₹67.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533271, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533271'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$85.55m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.36m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
533271 7.1xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533271 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533271 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533271 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533271 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533271 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹241.35
₹262.50
+8.8%
13.7%₹311.00₹210.00n/a8
Nov ’25₹245.40
₹247.50
+0.9%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Oct ’25₹236.75
₹247.50
+4.5%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Sep ’25₹232.95
₹247.50
+6.2%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Aug ’25₹253.65
₹214.25
-15.5%
12.0%₹257.00₹161.00n/a8
Jul ’25₹227.70
₹206.56
-9.3%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.30
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.90
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.20
₹200.50
+25.2%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.30
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.95
₹166.00
+21.2%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.75
₹166.00
+20.5%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.50
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00₹245.407
Oct ’24₹122.15
₹118.71
-2.8%
18.6%₹155.00₹93.00₹236.757
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00₹232.957
Aug ’24₹98.80
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00₹253.659
Jul ’24₹79.87
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00₹227.708
Jun ’24₹78.27
₹114.56
+46.4%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.309
May ’24₹87.89
₹120.43
+37.0%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.907
Apr ’24₹73.96
₹120.43
+62.8%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.207
Mar ’24₹74.53
₹113.30
+52.0%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹79.05
₹112.50
+42.3%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.3010
Jan ’24₹89.60
₹116.45
+30.0%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9511
Dec ’23₹81.10
₹114.91
+41.7%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.7511
Nov ’23₹74.30
₹120.55
+62.2%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%