HEG Limited

BSE:509631 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹104.5b

HEG Değerleme

509631 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 509631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 509631 ( ₹541.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹120.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 509631 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

509631 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 509631 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 509631 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 509631'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
509631'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
Kazançlar₹1.82b
Piyasa Değeri₹104.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

509631'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 509631 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.1x
509488 Graphite India
23.6x31.0%₹110.1b
VOLTAMP Voltamp Transformers
29.1x9.0%₹99.9b
RRKABEL R R Kabel
60x34.6%₹158.2b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
135.6x50.8%₹163.8b
509631 HEG
57.5x65.2%₹104.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 509631, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.5x) kıyasla oran (62.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

509631'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.9xn/aUS$48.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
509631 57.5xSektör Avg. 52.7xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 509631 Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 52.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

509631 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

509631 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran103.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 509631 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 103.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 509631 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹541.45
₹504.50
-6.8%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Dec ’25₹442.00
₹504.50
+14.1%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹442.90
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.50
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.51
₹498.00
+24.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹445.42
₹522.00
+17.2%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.45
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.02
₹472.00
+2.8%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹471.92
₹472.00
+0.02%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹393.06
₹472.00
+20.1%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.46
₹413.50
+7.3%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.38
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00₹442.002
Nov ’24₹329.96
₹419.50
+27.1%
3.5%₹434.00₹405.00₹442.902
Oct ’24₹344.31
₹419.50
+21.8%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.502
Sep ’24₹349.14
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.512
Aug ’24₹360.65
₹348.50
-3.4%
16.2%₹405.00₹292.00₹445.422
Jul ’24₹325.98
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.452
Jun ’24₹237.61
₹271.50
+14.3%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.022
May ’24₹222.93
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹471.922
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹393.062
Mar ’24₹193.22
₹271.50
+40.5%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.962
Feb ’24₹204.05
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.232
Jan ’24₹206.33
₹283.50
+37.4%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.462
Dec ’23₹211.73
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HEG Limited 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shareen BatatawalaAngel Broking Private Limited
Pramod TiwariBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.