HEG Limited

BSE:509631 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹79.2b

HEG Değerleme

509631 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 509631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 509631 ( ₹411.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹105.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 509631 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

509631 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 509631 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 509631 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 509631'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
509631'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
Kazançlar₹1.82b
Piyasa Değeri₹79.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

509631'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 509631 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.9x
509488 Graphite India
19.9x30.6%₹92.6b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.7x9.1%₹98.6b
UEL Ujaas Energy
158.9xn/a₹73.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
116x50.8%₹140.2b
509631 HEG
43.6x70.6%₹79.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 509631, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.6x) kıyasla oran (80.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

509631'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.01m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
509631 43.6xSektör Avg. 45.5xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 509631 Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 45.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

509631 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

509631 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran109.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 509631 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 109.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 509631 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹411.05
₹498.00
+21.2%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹442.90
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.50
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.51
₹498.00
+24.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹445.42
₹522.00
+17.2%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.45
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.02
₹472.00
+2.8%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹471.92
₹472.00
+0.02%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹393.06
₹472.00
+20.1%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.46
₹413.50
+7.3%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.38
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Nov ’24₹329.96
₹419.50
+27.1%
3.5%₹434.00₹405.00₹442.902
Oct ’24₹344.31
₹419.50
+21.8%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.502
Sep ’24₹349.14
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.512
Aug ’24₹360.65
₹348.50
-3.4%
16.2%₹405.00₹292.00₹445.422
Jul ’24₹325.98
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.452
Jun ’24₹237.61
₹271.50
+14.3%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.022
May ’24₹222.93
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹471.922
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹393.062
Mar ’24₹193.22
₹271.50
+40.5%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.962
Feb ’24₹204.05
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.232
Jan ’24₹206.33
₹283.50
+37.4%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.462
Dec ’23₹211.73
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.382
Nov ’23₹209.77
₹316.00
+50.6%
11.4%₹352.00₹280.00₹329.962

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%