L.G. Balakrishnan & Bros Limited

BSE:500250 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹40.6b

L.G. Balakrishnan & Bros Değerleme

500250 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500250 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500250 ( ₹1292.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹907.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500250 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500250 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500250 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500250 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500250'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500250'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar₹2.83b
Piyasa Değeri₹40.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500250'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500250 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.5x
522257 Rajoo Engineers
165.4xn/a₹44.0b
HARSHA Harsha Engineers International
34.7x20.8%₹45.6b
500333 PIX Transmissions
29.4xn/a₹32.5b
JNKINDIA JNK India
60.6x37.7%₹36.7b
500250 L.G. Balakrishnan & Bros
14.3x7.5%₹40.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500250, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (72.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500250'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500250 14.3xSektör Avg. 38.6xNo. of Companies21PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500250 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500250 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500250 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500250 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500250 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,292.90
₹1,616.00
+25.0%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Dec ’25₹1,295.00
₹1,616.00
+24.8%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,357.20
₹1,616.00
+19.1%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,386.80
₹1,585.50
+14.3%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,375.50
₹1,585.50
+15.3%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,393.75
₹1,508.00
+8.2%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.25
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,238.35
₹1,500.00
+21.1%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,278.65
₹1,500.00
+17.3%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,254.20
₹1,434.67
+14.4%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,176.15
₹1,487.50
+26.5%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,281.10
₹1,487.50
+16.1%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,245.25
₹1,479.50
+18.8%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.45
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,375.502
Aug ’24₹1,076.60
₹1,091.00
+1.3%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,393.752
Jul ’24₹1,141.10
₹850.50
-25.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.252
Jun ’24₹797.75
₹850.50
+6.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,238.352
May ’24₹868.95
₹848.00
-2.4%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,278.652
Apr ’24₹740.45
₹848.00
+14.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,254.202
Mar ’24₹687.25
₹848.00
+23.4%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,176.152
Dec ’23₹713.10
₹818.00
+14.7%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,183.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L.G. Balakrishnan & Bros Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research