IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹498.4b

IDFC First Bank Değerleme

IDFCFIRSTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDFCFIRSTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹22.90
Fair Value
196.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IDFCFIRSTB ( ₹67.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹22.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDFCFIRSTB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDFCFIRSTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDFCFIRSTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDFCFIRSTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDFCFIRSTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDFCFIRSTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
Kazançlar₹14.90b
Piyasa Değeri₹498.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDFCFIRSTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDFCFIRSTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
FEDERALBNK Federal Bank
11.9x12.25%₹495.3b
BANKINDIA Bank of India
5.7x-3.70%₹546.2b
UCOBANK UCO Bank
15.9xn/a₹391.9b
MAHABANK Bank of Maharashtra
7.1xn/a₹393.6b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
33.4x44.11%₹498.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDFCFIRSTB Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDFCFIRSTB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDFCFIRSTB 33.4xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDFCFIRSTB Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDFCFIRSTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDFCFIRSTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDFCFIRSTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDFCFIRSTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹67.90
₹71.11
+4.72%
12.89%₹85.00₹49.00n/a19
May ’26₹64.89
₹69.32
+6.82%
14.19%₹85.00₹49.00n/a19
Apr ’26₹57.17
₹66.68
+16.64%
12.99%₹85.00₹50.00n/a19
Mar ’26₹58.39
₹67.00
+14.75%
13.31%₹85.00₹50.00n/a19
Feb ’26₹61.95
₹67.00
+8.15%
13.31%₹85.00₹50.00n/a19
Jan ’26₹64.19
₹71.58
+11.51%
15.35%₹95.00₹56.00n/a19
Dec ’25₹64.08
₹72.47
+13.10%
15.63%₹95.00₹56.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.79%
15.05%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.61%
11.04%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.44%
10.59%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.86%
10.39%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.54%
13.10%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.46%
13.10%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.35%
13.26%₹107.00₹64.00₹64.8918
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.37%
12.50%₹107.00₹64.00₹57.1716
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.18%
12.81%₹107.00₹64.00₹58.3914
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.68%
12.62%₹107.00₹65.00₹61.9514
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.31%
14.00%₹114.00₹65.00₹64.1914
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.47%
14.62%₹114.00₹65.00₹64.0815
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.28%
14.18%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.73%
15.08%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.08%
14.56%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.91%
18.21%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.20%
16.64%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.23%
15.14%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+5.96%
17.34%₹80.00₹47.00₹82.159
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹71.15
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IDFC First Bank Limited 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parth GutkaAxis Capital Limited
Manish ShuklaAxis Capital Limited