IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹469.7b

IDFC First Bank Değerleme

IDFCFIRSTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDFCFIRSTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDFCFIRSTB ( ₹64.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹24.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDFCFIRSTB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDFCFIRSTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDFCFIRSTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDFCFIRSTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDFCFIRSTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDFCFIRSTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar₹23.19b
Piyasa Değeri₹469.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDFCFIRSTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDFCFIRSTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
CENTRALBK Central Bank of India
14.3xn/a₹489.4b
UCOBANK UCO Bank
24.2xn/a₹529.1b
FEDERALBNK Federal Bank
12.6x13.2%₹522.3b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.8xn/a₹429.3b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
20.3x39.9%₹469.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDFCFIRSTB Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDFCFIRSTB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDFCFIRSTB 20.3xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDFCFIRSTB Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDFCFIRSTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDFCFIRSTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDFCFIRSTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDFCFIRSTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹64.15
₹72.89
+13.6%
14.9%₹95.00₹58.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.1011
Nov ’23₹55.70
₹53.27
-4.4%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canara Bank

₹921.2b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹101.55

7D

3.9%

1Y

26.0%

South Indian Bank

₹61.3b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹23.43

7D

2.2%

1Y

-4.6%

Karnataka Bank

₹78.9b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹208.95

7D

4.2%

1Y

-2.9%