Equitas Small Finance Bank Değerleme
543243 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543243 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 543243 ( ₹62.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹41.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543243 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
543243 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 543243 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 543243'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.9x |
| Kazançlar | ₹4.48b |
| Piyasa Değeri | ₹72.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
543243'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.3x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.8x | 7.8% | ₹75.5b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6.2x | n/a | ₹70.3b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.2x | 1.6% | ₹104.5b |
RBLBANK RBL Bank | 8.1x | 25.9% | ₹95.7b |
543243 Equitas Small Finance Bank | 15.9x | 46.0% | ₹71.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 543243 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
543243'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 543243 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
543243 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.9x |
| Adil PE Oran | 15.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543243 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹62.58 | ₹82.69 +32.1% | 17.7% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹71.02 | ₹98.00 +38.0% | 12.2% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹76.97 | ₹99.88 +29.8% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹81.23 | ₹101.13 +24.5% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹80.29 | ₹102.75 +28.0% | 12.7% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹96.30 | ₹122.06 +26.8% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹92.45 | ₹121.75 +31.7% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹97.07 | ₹122.20 +25.9% | 7.8% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹93.97 | ₹120.44 +28.2% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹101.47 | ₹120.44 +18.7% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹103.50 | ₹120.44 +16.4% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹107.10 | ₹114.13 +6.6% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹95.11 | ₹114.13 +20.0% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹94.53 | ₹114.13 +20.7% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹71.02 | 15 |
| Oct ’24 | ₹89.58 | ₹105.93 +18.3% | 8.1% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹76.97 | 15 |
| Sep ’24 | ₹88.79 | ₹106.21 +19.6% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹81.23 | 14 |
| Aug ’24 | ₹91.82 | ₹106.21 +15.7% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹80.29 | 14 |
| Jul ’24 | ₹90.13 | ₹98.07 +8.8% | 9.4% | ₹115.00 | ₹85.00 | ₹96.30 | 14 |
| Jun ’24 | ₹87.67 | ₹88.77 +1.3% | 12.7% | ₹104.00 | ₹57.00 | ₹92.45 | 13 |
| May ’24 | ₹68.89 | ₹76.43 +10.9% | 13.4% | ₹95.00 | ₹57.00 | ₹97.07 | 14 |
| Apr ’24 | ₹67.07 | ₹73.57 +9.7% | 12.0% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹93.97 | 14 |
| Mar ’24 | ₹72.63 | ₹73.08 +0.6% | 12.6% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹101.47 | 13 |
| Feb ’24 | ₹53.35 | ₹66.92 +25.4% | 7.2% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹103.50 | 12 |
| Jan ’24 | ₹58.40 | ₹66.50 +13.9% | 7.7% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹107.10 | 12 |
| Dec ’23 | ₹56.00 | ₹63.91 +14.1% | 7.2% | ₹70.00 | ₹55.00 | ₹95.11 | 11 |
| Nov ’23 | ₹51.00 | ₹63.30 +24.1% | 11.2% | ₹80.00 | ₹55.00 | ₹94.53 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹119.79
7D
4.0%
1Y
12.0%
Utkarsh Small Finance Bank
₹39.8b
Provides banking and financial services in India.
543942
₹36.25
7D
0.8%
1Y
-28.2%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.83
7D
0.1%
1Y
-6.6%