Ujjivan Small Finance Bank Limited

BSE:542904 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹62.4b

Ujjivan Small Finance Bank Değerleme

542904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542904 ( ₹32.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹55.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542904 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar₹11.64b
Piyasa Değeri₹62.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x20.2%₹273.8b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹443.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b
542904 Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542904, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542904'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
542904 5.4xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542904 Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542904 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542904 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹32.26
₹48.73
+51.1%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.85
₹48.73
+25.4%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.03
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.89
₹58.07
+32.3%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.10
₹58.07
+28.8%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.48
₹61.07
+37.3%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.70
₹65.79
+32.4%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.64
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.43
₹65.46
+35.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.04
₹65.69
+23.9%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.06
₹61.33
+7.5%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.47
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00n/a13
Nov ’24₹52.19
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8513
Oct ’24₹54.06
₹53.67
-0.7%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0312
Sep ’24₹48.78
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.8912
Aug ’24₹49.64
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1011
Jul ’24₹37.87
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4811
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7010
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6410
Apr ’24₹25.31
₹37.00
+46.2%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4310
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0411
Feb ’24₹28.70
₹33.45
+16.6%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0611
Dec ’23₹30.10
₹31.55
+4.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4711
Nov ’23₹24.75
₹26.07
+5.3%
16.2%₹33.00₹18.00₹52.1911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%