The South Indian Bank Limited

BSE:532218 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹69.7b

South Indian Bank Değerleme

532218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹34.05
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532218 ( ₹27.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹34.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532218 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532218 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532218 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532218'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532218'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar₹12.11b
Piyasa Değeri₹69.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
KTKBANK Karnataka Bank
5.4x6.1%₹71.1b
RBLBANK RBL Bank
9.7x31.4%₹94.3b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
18.5x46.4%₹83.3b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.3xn/a₹70.5b
532218 South Indian Bank
5.8x8.7%₹69.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (10x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532218'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532218 5.8xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532218 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532218 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532218 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹27.01
₹33.67
+24.6%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Jan ’26₹25.14
₹33.67
+33.9%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Dec ’25₹24.28
₹33.67
+38.7%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Nov ’25₹24.82
₹33.86
+36.4%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.54
₹35.14
+43.2%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.1%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.4%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.2%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.7%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.77
₹36.71
+19.3%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Apr ’25₹29.33
₹36.71
+25.2%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Mar ’25₹32.36
₹37.00
+14.3%
10.1%₹42.00₹31.00n/a6
Feb ’25₹37.34
₹36.40
-2.5%
10.5%₹42.00₹31.00n/a5
Jan ’25₹26.84
₹29.40
+9.5%
12.3%₹35.00₹25.00₹25.145
Dec ’24₹24.97
₹29.40
+17.7%
12.3%₹35.00₹25.00₹24.285
Nov ’24₹24.23
₹27.40
+13.1%
22.7%₹35.00₹17.00₹24.825
Oct ’24₹27.17
₹23.60
-13.1%
17.1%₹28.00₹17.00₹24.545
Sep ’24₹23.27
₹23.60
+1.4%
17.1%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.21
₹23.00
+13.8%
15.3%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.27
₹22.00
+14.2%
13.5%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.4%
13.5%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.42
₹22.75
+38.6%
15.3%₹26.00₹17.00₹30.774
Apr ’24₹14.62
₹22.75
+55.6%
15.3%₹26.00₹17.00₹29.334
Mar ’24₹16.85
₹22.75
+35.0%
15.3%₹26.00₹17.00₹32.364
Feb ’24₹17.75
₹20.75
+16.9%
23.2%₹26.00₹15.00₹37.344
Jan ’24₹18.80
₹13.33
-29.1%
28.9%₹17.00₹8.00₹26.843
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹33.67
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The South Indian Bank Limited 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited