ICICI Bank Limited

BSE:532174 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹9.1t

ICICI Bank Değerleme

532174 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532174 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532174 ( ₹1285.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹636.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532174 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532174 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532174 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532174 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532174'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532174'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
Kazançlar₹473.68b
Piyasa Değeri₹9.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532174'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532174 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
SBIN State Bank of India
10.1x5.8%₹7.2t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.6x10.3%₹13.5t
532215 Axis Bank
11.9x8.9%₹3.3t
532174 ICICI Bank
19.2x8.4%₹9.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532174 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532174'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532174 19.2xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532174 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532174 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532174 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532174 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532174 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,285.70
₹1,466.32
+14.0%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a41
Dec ’25₹1,300.65
₹1,465.23
+12.7%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a40
Nov ’25₹1,292.00
₹1,460.08
+13.0%
6.6%₹1,640.00₹1,170.00n/a40
Oct ’25₹1,274.90
₹1,398.20
+9.7%
6.5%₹1,610.00₹1,120.00n/a40
Sep ’25₹1,230.15
₹1,385.93
+12.7%
5.8%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Aug ’25₹1,210.50
₹1,382.13
+14.2%
5.9%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Jul ’25₹1,212.15
₹1,316.63
+8.6%
4.8%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
Jun ’25₹1,119.65
₹1,310.63
+17.1%
5.0%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
May ’25₹1,152.05
₹1,305.93
+13.4%
5.3%₹1,450.00₹1,102.00n/a41
Apr ’25₹1,099.25
₹1,243.43
+13.1%
6.3%₹1,450.00₹1,086.00n/a40
Mar ’25₹1,086.90
₹1,237.18
+13.8%
6.1%₹1,450.00₹1,086.00n/a40
Feb ’25₹1,025.60
₹1,237.93
+20.7%
5.8%₹1,450.00₹1,105.00n/a41
Jan ’25₹1,001.25
₹1,190.24
+18.9%
5.7%₹1,375.00₹1,045.00n/a38
Dec ’24₹946.35
₹1,187.21
+25.5%
6.0%₹1,375.00₹1,045.00₹1,300.6538
Nov ’24₹914.40
₹1,189.24
+30.1%
5.8%₹1,375.00₹1,045.00₹1,292.0038
Oct ’24₹952.05
₹1,173.62
+23.3%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,274.9037
Sep ’24₹969.05
₹1,173.68
+21.1%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,230.1537
Aug ’24₹995.10
₹1,170.30
+17.6%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,210.5037
Jul ’24₹934.35
₹1,129.09
+20.8%
5.2%₹1,275.00₹1,015.00₹1,212.1535
Jun ’24₹936.05
₹1,126.09
+20.3%
5.0%₹1,250.00₹1,015.00₹1,119.6535
May ’24₹917.70
₹1,123.73
+22.5%
5.2%₹1,250.00₹1,000.00₹1,152.0537
Apr ’24₹877.20
₹1,119.75
+27.7%
5.0%₹1,260.00₹1,000.00₹1,099.2536
Mar ’24₹856.05
₹1,117.11
+30.5%
5.1%₹1,260.00₹1,000.00₹1,086.9036
Feb ’24₹846.65
₹1,104.56
+30.5%
6.3%₹1,260.00₹932.00₹1,025.6039
Jan ’24₹890.95
₹1,093.82
+22.8%
6.5%₹1,260.00₹932.00₹1,001.2538
Dec ’23₹939.95
₹1,085.26
+15.5%
5.8%₹1,250.00₹932.00₹946.3538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICICI Bank Limited 78 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited