State Bank of India

BSE:500112 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹7.6t

State Bank of India Değerleme

500112 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500112 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500112 ( ₹850.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹716.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500112 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500112 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500112 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500112 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500112'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500112'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar₹715.56b
Piyasa Değeri₹7.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500112'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500112 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
ICICIBANK ICICI Bank
19.9x8.4%₹9.4t
500247 Kotak Mahindra Bank
16.1x-6.7%₹3.5t
532215 Axis Bank
12.6x9.0%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
20.3x10.3%₹14.0t
500112 State Bank of India
10.6x5.8%₹7.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500112, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500112'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500112 10.6xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500112 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500112 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500112 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500112 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500112 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹850.20
₹958.86
+12.8%
10.2%₹1,102.00₹690.00n/a42
Dec ’25₹839.00
₹957.88
+14.2%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.05
₹934.05
+13.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹797.00
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.65
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.75
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹842.10
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.10
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹825.70
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.20
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.30
₹755.72
-1.8%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.85
₹710.83
+9.7%
8.2%₹840.00₹530.00n/a40
Jan ’25₹641.95
₹709.00
+10.4%
7.0%₹800.00₹530.00n/a39
Dec ’24₹571.85
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00₹839.0040
Nov ’24₹566.20
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.0538
Oct ’24₹598.70
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹797.0037
Sep ’24₹569.70
₹707.28
+24.1%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6539
Aug ’24₹611.75
₹717.89
+17.4%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.7537
Jul ’24₹572.80
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹842.1036
Jun ’24₹582.60
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.1036
May ’24₹578.05
₹712.70
+23.3%
4.9%₹805.00₹610.00₹825.7037
Apr ’24₹523.70
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.2038
Mar ’24₹536.80
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.3039
Feb ’24₹527.10
₹719.54
+36.5%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.8537
Jan ’24₹613.20
₹715.11
+16.6%
6.6%₹821.00₹541.00₹641.9537
Dec ’23₹608.05
₹709.36
+16.7%
6.9%₹821.00₹541.00₹571.8539

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

State Bank of India 80 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited