Hero MotoCorp Limited

NSEI:HEROMOTOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹953.6b

Hero MotoCorp Değerleme

HEROMOTOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEROMOTOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEROMOTOCO ( ₹4767.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2140.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEROMOTOCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEROMOTOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEROMOTOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEROMOTOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEROMOTOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEROMOTOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
Kazançlar₹41.38b
Piyasa Değeri₹953.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEROMOTOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEROMOTOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
532343 TVS Motor
60.1x22.9%₹1.1t
505200 Eicher Motors
31.3x11.1%₹1.3t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.5t
HEROMOTOCO Hero MotoCorp
23x11.7%₹953.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEROMOTOCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (38.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEROMOTOCO'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEROMOTOCO 23.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEROMOTOCO Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEROMOTOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEROMOTOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEROMOTOCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEROMOTOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,767.85
₹5,324.79
+11.7%
14.7%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,020.50
₹5,504.32
+9.6%
15.3%₹7,000.00₹3,300.00n/a38
Oct ’25₹5,750.10
₹5,406.31
-6.0%
15.0%₹7,000.00₹3,350.00n/a39
Sep ’25₹5,455.40
₹5,378.68
-1.4%
13.9%₹6,620.00₹3,350.00n/a40
Aug ’25₹5,371.85
₹5,249.59
-2.3%
15.8%₹6,620.00₹3,450.00n/a39
Jul ’25₹5,603.10
₹5,100.31
-9.0%
15.6%₹6,450.00₹3,000.00n/a39
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.2%
16.0%₹6,057.00₹3,000.00n/a39
May ’25₹4,543.05
₹4,888.32
+7.6%
16.8%₹6,057.00₹2,750.00n/a38
Apr ’25₹4,680.75
₹4,803.03
+2.6%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Mar ’25₹4,507.10
₹4,811.62
+6.8%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Feb ’25₹4,586.70
₹4,017.63
-12.4%
17.9%₹5,325.00₹2,750.00n/a38
Jan ’25₹4,118.55
₹3,566.67
-13.4%
15.0%₹4,579.00₹2,521.00n/a39
Dec ’24₹3,760.00
₹3,396.60
-9.7%
12.7%₹4,350.00₹2,521.00n/a40
Nov ’24₹3,092.45
₹3,269.00
+5.7%
11.7%₹3,980.00₹2,470.00₹5,020.5040
Oct ’24₹3,057.25
₹3,215.69
+5.2%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,750.1039
Sep ’24₹2,927.40
₹3,188.73
+8.9%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,455.4040
Aug ’24₹3,102.10
₹3,077.74
-0.8%
12.2%₹3,840.00₹2,344.00₹5,371.8538
Jul ’24₹2,910.10
₹2,957.62
+1.6%
11.5%₹3,650.00₹2,200.00₹5,603.1037
Jun ’24₹2,800.40
₹2,872.50
+2.6%
10.1%₹3,650.00₹2,200.00₹5,119.6038
May ’24₹2,558.60
₹2,824.62
+10.4%
10.4%₹3,378.00₹2,170.00₹4,543.0537
Apr ’24₹2,347.35
₹2,865.22
+22.1%
11.0%₹3,380.00₹2,150.00₹4,680.7537
Mar ’24₹2,431.10
₹2,901.05
+19.3%
10.7%₹3,380.00₹2,150.00₹4,507.1039
Feb ’24₹2,727.25
₹2,919.51
+7.0%
10.7%₹3,430.00₹2,100.00₹4,586.7039
Jan ’24₹2,738.85
₹2,903.36
+6.0%
10.6%₹3,430.00₹2,150.00₹4,118.5539
Dec ’23₹2,871.80
₹2,903.28
+1.1%
10.5%₹3,430.00₹2,150.00₹3,760.0040
Nov ’23₹2,673.15
₹2,953.37
+10.5%
10.0%₹3,430.00₹2,150.00₹3,092.4541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

7D

-1.1%

1Y

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%