Hero MotoCorp Limited

NSEI:HEROMOTOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Hero MotoCorp Değerleme

HEROMOTOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEROMOTOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.73k
Fair Value
255.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEROMOTOCO ( ₹6136.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1727.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEROMOTOCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEROMOTOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEROMOTOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEROMOTOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEROMOTOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEROMOTOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar₹52.83b
Piyasa Değeri₹1.23t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEROMOTOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEROMOTOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
532343 TVS Motor
64.6x19.89%₹1.7t
505200 Eicher Motors
38.7x12.18%₹2.0t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
30.7x12.71%₹2.6t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-8.93%₹1.3t
HEROMOTOCO Hero MotoCorp
23.2x7.16%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEROMOTOCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEROMOTOCO'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEROMOTOCO 23.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies17PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEROMOTOCO Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEROMOTOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEROMOTOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEROMOTOCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 29.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEROMOTOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,136.50
₹5,810.92
-5.31%
13.93%₹7,500.00₹3,900.00n/a36
Nov ’26₹5,544.00
₹5,412.00
-2.38%
12.37%₹6,429.00₹3,900.00n/a35
Oct ’26₹5,432.50
₹5,222.49
-3.87%
14.06%₹6,350.00₹3,630.00n/a35
Sep ’26₹5,244.00
₹4,863.89
-7.25%
12.87%₹6,200.00₹3,630.00n/a35
Aug ’26₹4,311.60
₹4,553.03
+5.60%
14.21%₹6,200.00₹3,330.00n/a35
Jul ’26₹4,226.00
₹4,585.42
+8.50%
14.46%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
Jun ’26₹4,309.30
₹4,582.36
+6.34%
14.48%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
May ’26₹3,827.40
₹4,653.09
+21.57%
16.82%₹6,200.00₹3,200.00n/a34
Apr ’26₹3,762.05
₹4,816.23
+28.02%
15.14%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Mar ’26₹3,681.10
₹4,853.37
+31.85%
14.15%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Feb ’26₹4,402.15
₹5,163.92
+17.30%
15.57%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,184.35
₹5,306.57
+26.82%
14.82%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,761.70
₹5,324.79
+11.83%
14.67%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,020.50
₹5,504.32
+9.64%
15.26%₹7,000.00₹3,300.00₹5,544.0038
Oct ’25₹5,750.10
₹5,406.31
-5.98%
14.98%₹7,000.00₹3,350.00₹5,432.5039
Sep ’25₹5,455.40
₹5,378.68
-1.41%
13.90%₹6,620.00₹3,350.00₹5,244.0040
Aug ’25₹5,371.85
₹5,249.59
-2.28%
15.76%₹6,620.00₹3,450.00₹4,311.6039
Jul ’25₹5,603.10
₹5,100.31
-8.97%
15.59%₹6,450.00₹3,000.00₹4,226.0039
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.17%
15.97%₹6,057.00₹3,000.00₹4,309.3039
May ’25₹4,543.05
₹4,888.32
+7.60%
16.80%₹6,057.00₹2,750.00₹3,827.4038
Apr ’25₹4,680.75
₹4,803.03
+2.61%
18.60%₹6,057.00₹2,750.00₹3,762.0539
Mar ’25₹4,507.10
₹4,811.62
+6.76%
18.62%₹6,057.00₹2,750.00₹3,681.1039
Feb ’25₹4,586.70
₹4,017.63
-12.41%
17.92%₹5,325.00₹2,750.00₹4,402.1538
Jan ’25₹4,118.55
₹3,566.67
-13.40%
15.01%₹4,579.00₹2,521.00₹4,184.3539
Dec ’24₹3,760.00
₹3,396.60
-9.66%
12.67%₹4,350.00₹2,521.00₹4,761.7040
Nov ’24₹3,092.45
₹3,269.00
+5.71%
11.69%₹3,980.00₹2,470.00₹5,020.5040
₹5.81k
Fair Value
5.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hero MotoCorp Limited 79 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amey DargudeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital