Eicher Motors Limited

NSEI:EICHERMOT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.6t

Eicher Motors Değerleme

EICHERMOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EICHERMOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.38k
Fair Value
311.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EICHERMOT ( ₹5681 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1381.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EICHERMOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EICHERMOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EICHERMOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EICHERMOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EICHERMOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EICHERMOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
Kazançlar₹48.38b
Piyasa Değeri₹1.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EICHERMOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EICHERMOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
532343 TVS Motor
60x20.24%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.4x14.10%₹2.3t
500182 Hero MotoCorp
20.7x8.40%₹908.5b
500570 Tata Motors
10.5x8.74%₹2.4t
EICHERMOT Eicher Motors
32.2x9.73%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: EICHERMOT Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EICHERMOT'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EICHERMOT 32.2xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EICHERMOT Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EICHERMOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EICHERMOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EICHERMOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EICHERMOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,681.00
₹5,638.68
-0.75%
11.16%₹6,600.00₹4,079.00n/a34
Jul ’26₹5,715.50
₹5,529.50
-3.25%
11.26%₹6,543.00₹4,079.00n/a34
Jun ’26₹5,333.50
₹5,524.20
+3.58%
11.17%₹6,543.00₹4,079.00n/a35
May ’26₹5,567.00
₹5,439.83
-2.28%
11.43%₹6,700.00₹3,855.00n/a36
Apr ’26₹5,307.20
₹5,375.81
+1.29%
11.21%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Mar ’26₹4,773.60
₹5,364.03
+12.37%
11.20%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Feb ’26₹5,390.15
₹5,106.97
-5.25%
12.63%₹6,600.00₹3,600.00n/a37
Jan ’26₹4,885.30
₹4,932.35
+0.96%
12.53%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,831.85
₹4,931.84
+2.07%
12.27%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,953.60
₹4,773.46
-3.64%
13.12%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,972.65
₹4,723.21
-5.02%
13.53%₹5,820.00₹3,533.00n/a38
Sep ’25₹4,960.50
₹4,698.08
-5.29%
13.82%₹5,820.00₹3,533.00n/a39
Aug ’25₹4,968.80
₹4,599.16
-7.44%
15.17%₹6,000.00₹3,400.00₹5,528.0038
Jul ’25₹4,635.55
₹4,564.55
-1.53%
15.49%₹6,000.00₹3,400.00₹5,715.5038
Jun ’25₹4,733.45
₹4,501.97
-4.89%
15.19%₹6,000.00₹3,400.00₹5,333.5039
May ’25₹4,597.40
₹4,099.66
-10.83%
11.72%₹5,000.00₹3,100.00₹5,567.0038
Apr ’25₹3,946.65
₹4,079.54
+3.37%
11.70%₹5,000.00₹3,100.00₹5,307.2039
Mar ’25₹3,843.55
₹4,057.77
+5.57%
11.36%₹4,900.00₹3,000.00₹4,773.6039
Feb ’25₹3,933.20
₹4,002.92
+1.77%
11.76%₹4,900.00₹2,900.00₹5,390.1538
Jan ’25₹4,038.35
₹3,953.78
-2.09%
10.85%₹4,700.00₹2,900.00₹4,885.3037
Dec ’24₹3,891.20
₹3,882.18
-0.23%
10.08%₹4,650.00₹2,900.00₹4,831.8538
Nov ’24₹3,282.25
₹3,704.75
+12.87%
9.71%₹4,440.00₹2,850.00₹4,953.6036
Oct ’24₹3,446.95
₹3,667.67
+6.40%
9.19%₹4,165.00₹2,850.00₹4,972.6536
Sep ’24₹3,400.40
₹3,669.33
+7.91%
9.03%₹4,165.00₹2,850.00₹4,960.5036
Aug ’24₹3,415.90
₹3,696.34
+8.21%
9.37%₹4,331.00₹2,720.00₹4,968.8038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹5.64k
Fair Value
0.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/05 00:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eicher Motors Limited 79 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital