Eicher Motors Limited

NSEI:EICHERMOT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Eicher Motors Değerleme

EICHERMOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EICHERMOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EICHERMOT ( ₹4734.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1298.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EICHERMOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EICHERMOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EICHERMOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EICHERMOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EICHERMOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EICHERMOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
Kazançlar₹42.68b
Piyasa Değeri₹1.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EICHERMOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EICHERMOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
532343 TVS Motor
60.2x22.9%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
21x11.8%₹868.0b
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x16.6%₹2.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24x9.2%₹1.4t
EICHERMOT Eicher Motors
30.4x11.1%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: EICHERMOT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EICHERMOT'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EICHERMOT 30.4xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EICHERMOT Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EICHERMOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EICHERMOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EICHERMOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EICHERMOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,734.50
₹4,932.35
+4.2%
12.5%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,831.85
₹4,931.84
+2.1%
12.3%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,953.60
₹4,773.46
-3.6%
13.1%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,972.65
₹4,723.21
-5.0%
13.5%₹5,820.00₹3,533.00n/a38
Sep ’25₹4,960.50
₹4,698.08
-5.3%
13.8%₹5,820.00₹3,533.00n/a39
Aug ’25₹4,968.80
₹4,599.16
-7.4%
15.2%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jul ’25₹4,635.55
₹4,564.55
-1.5%
15.5%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jun ’25₹4,733.45
₹4,501.97
-4.9%
15.2%₹6,000.00₹3,400.00n/a39
May ’25₹4,597.40
₹4,099.66
-10.8%
11.7%₹5,000.00₹3,100.00n/a38
Apr ’25₹3,946.65
₹4,079.54
+3.4%
11.7%₹5,000.00₹3,100.00n/a39
Mar ’25₹3,843.55
₹4,057.77
+5.6%
11.4%₹4,900.00₹3,000.00n/a39
Feb ’25₹3,933.20
₹4,002.92
+1.8%
11.8%₹4,900.00₹2,900.00n/a38
Jan ’25₹4,038.35
₹3,953.78
-2.1%
10.9%₹4,700.00₹2,900.00n/a37
Dec ’24₹3,891.20
₹3,882.18
-0.2%
10.1%₹4,650.00₹2,900.00₹4,831.8538
Nov ’24₹3,282.25
₹3,704.75
+12.9%
9.7%₹4,440.00₹2,850.00₹4,953.6036
Oct ’24₹3,446.95
₹3,667.67
+6.4%
9.2%₹4,165.00₹2,850.00₹4,972.6536
Sep ’24₹3,400.40
₹3,669.33
+7.9%
9.0%₹4,165.00₹2,850.00₹4,960.5036
Aug ’24₹3,415.90
₹3,696.34
+8.2%
9.4%₹4,331.00₹2,720.00₹4,968.8038
Jul ’24₹3,580.10
₹3,853.54
+7.6%
8.7%₹4,800.00₹2,900.00₹4,635.5537
Jun ’24₹3,716.05
₹3,860.26
+3.9%
8.6%₹4,800.00₹2,900.00₹4,733.4538
May ’24₹3,301.10
₹3,715.47
+12.6%
9.5%₹4,400.00₹2,800.00₹4,597.4038
Apr ’24₹2,948.85
₹3,768.61
+27.8%
9.7%₹4,400.00₹2,825.00₹3,946.6536
Mar ’24₹3,138.80
₹3,794.19
+20.9%
10.2%₹4,606.00₹2,825.00₹3,843.5537
Feb ’24₹3,303.10
₹3,897.08
+18.0%
10.7%₹4,935.00₹2,800.00₹3,933.2036
Jan ’24₹3,227.75
₹3,884.08
+20.3%
11.9%₹4,935.00₹2,650.00₹4,038.3537
Dec ’23₹3,437.45
₹3,865.18
+12.4%
12.2%₹4,935.00₹2,650.00₹3,891.2038

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eicher Motors Limited 72 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinesh GandhiAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited