CEAT Limited

NSEI:CEATLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹124.5b

CEAT Değerleme

CEATLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEATLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEATLTD ( ₹3078.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2049.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEATLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEATLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEATLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEATLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEATLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEATLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar₹5.66b
Piyasa Değeri₹124.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEATLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEATLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
530007 JK Tyre & Industries
14.2x18.6%₹104.7b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.3x18.7%₹323.7b
509243 TVS Srichakra
44.4x19.2%₹28.8b
MRF MRF
27.3x10.9%₹531.2b
CEATLTD CEAT
22x19.5%₹124.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEATLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEATLTD'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$376.45m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CEATLTD 22.0xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEATLTD Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEATLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEATLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEATLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEATLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,078.15
₹3,266.61
+6.1%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,809.55
₹3,236.06
+15.2%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,193.85
₹2,970.37
-7.0%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,756.30
₹2,921.63
+6.0%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,626.55
₹2,920.58
+11.2%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.30
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,358.20
₹2,864.11
+21.5%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,569.00
₹2,865.42
+11.5%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,652.95
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,843.35
₹2,905.42
+2.2%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,616.55
₹2,897.53
+10.7%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.00
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,171.90
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00n/a18
Nov ’24₹2,111.40
₹2,332.00
+10.4%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,809.5518
Oct ’24₹2,122.05
₹2,274.28
+7.2%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,193.8518
Sep ’24₹2,256.05
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,756.3018
Aug ’24₹2,450.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,626.5519
Jul ’24₹2,077.40
₹1,929.67
-7.1%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.3018
Jun ’24₹1,928.20
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,358.2018
May ’24₹1,557.20
₹1,597.94
+2.6%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,569.0017
Apr ’24₹1,450.55
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,652.9517
Mar ’24₹1,418.90
₹1,594.29
+12.4%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,843.3517
Feb ’24₹1,528.05
₹1,599.88
+4.7%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,616.5517
Jan ’24₹1,642.50
₹1,586.71
-3.4%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.0017
Dec ’23₹1,856.45
₹1,586.71
-14.5%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,171.9017
Nov ’23₹1,556.10
₹1,338.88
-14.0%
20.1%₹1,750.00₹750.00₹2,111.4017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹786.85

7D

-0.6%

1Y

11.5%

Forge Auto International

₹910.2m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹83.35

7D

1.0%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹25.8b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,806.75

7D

1.0%

1Y

44.7%