CEAT Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEATLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CEATLTD ( ₹2786.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2072.42 )

CEATLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEATLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEATLTD ( ₹2786.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2072.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEATLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEATLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CEATLTD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CEATLTD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEATLTD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

CEATLTD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEATLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEATLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.6x
530007 JK Tyre & Industries	14.6x	22.8%	₹106.6b
APOLLOTYRE Apollo Tyres	19.1x	14.9%	₹306.4b
509243 TVS Srichakra	31.7x	1.0%	₹29.0b
MRF MRF	25x	7.9%	₹506.9b
CEATLTD CEAT	19.9x	19.5%	₹110.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEATLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEATLTD'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEATLTD Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEATLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEATLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.9x
Adil PE Oran	32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEATLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEATLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,786.15	₹3,236.06 +16.1%	12.8%	₹3,959.00	₹2,350.00	n/a	18
Oct ’25	₹3,193.85	₹2,970.37 -7.0%	14.2%	₹3,869.00	₹2,000.00	n/a	19
Sep ’25	₹2,756.30	₹2,921.63 +6.0%	13.4%	₹3,869.00	₹2,000.00	n/a	19
Aug ’25	₹2,626.55	₹2,920.58 +11.2%	13.5%	₹3,869.00	₹2,000.00	n/a	19
Jul ’25	₹2,837.30	₹2,880.26 +1.5%	14.8%	₹3,917.00	₹1,850.00	n/a	19
Jun ’25	₹2,358.20	₹2,864.11 +21.5%	15.1%	₹3,917.00	₹1,850.00	n/a	19
May ’25	₹2,569.00	₹2,865.42 +11.5%	14.9%	₹3,323.00	₹1,670.00	n/a	19
Apr ’25	₹2,652.95	₹2,912.79 +9.8%	16.3%	₹3,708.00	₹1,670.00	n/a	19
Mar ’25	₹2,843.35	₹2,905.42 +2.2%	16.1%	₹3,708.00	₹1,670.00	n/a	19
Feb ’25	₹2,616.55	₹2,897.53 +10.7%	16.2%	₹3,708.00	₹1,670.00	n/a	19
Jan ’25	₹2,431.00	₹2,387.35 -1.8%	18.0%	₹2,950.00	₹1,400.00	n/a	17
Dec ’24	₹2,171.90	₹2,327.83 +7.2%	20.4%	₹2,950.00	₹1,400.00	n/a	18
Nov ’24	₹2,111.40	₹2,332.00 +10.4%	20.5%	₹2,950.00	₹1,400.00	₹2,809.55	18
Oct ’24	₹2,122.05	₹2,274.28 +7.2%	22.6%	₹3,000.00	₹1,200.00	₹3,193.85	18
Sep ’24	₹2,256.05	₹2,264.28 +0.4%	22.8%	₹3,000.00	₹1,200.00	₹2,756.30	18
Aug ’24	₹2,450.40	₹2,212.74 -9.7%	22.1%	₹3,000.00	₹1,200.00	₹2,626.55	19
Jul ’24	₹2,077.40	₹1,929.67 -7.1%	17.6%	₹2,375.00	₹1,200.00	₹2,837.30	18
Jun ’24	₹1,928.20	₹1,848.33 -4.1%	16.0%	₹2,316.00	₹1,200.00	₹2,358.20	18
May ’24	₹1,557.20	₹1,597.94 +2.6%	17.0%	₹1,961.00	₹1,030.00	₹2,569.00	17
Apr ’24	₹1,450.55	₹1,596.47 +10.1%	16.9%	₹1,961.00	₹1,030.00	₹2,652.95	17
Mar ’24	₹1,418.90	₹1,594.29 +12.4%	17.0%	₹1,961.00	₹1,030.00	₹2,843.35	17
Feb ’24	₹1,528.05	₹1,599.88 +4.7%	17.1%	₹1,961.00	₹1,030.00	₹2,616.55	17
Jan ’24	₹1,642.50	₹1,586.71 -3.4%	16.4%	₹1,967.00	₹1,120.00	₹2,431.00	17
Dec ’23	₹1,856.45	₹1,586.71 -14.5%	16.4%	₹1,967.00	₹1,120.00	₹2,171.90	17
Nov ’23	₹1,556.10	₹1,338.88 -14.0%	20.1%	₹1,750.00	₹750.00	₹2,111.40	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.