Bosch Limited

NSEI:BOSCHLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹925.3b

Bosch Değerleme

BOSCHLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOSCHLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.87k
Fair Value
707.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOSCHLTD ( ₹31230 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3867.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOSCHLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOSCHLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOSCHLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOSCHLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOSCHLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOSCHLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.7x
Kazançlar₹20.15b
Piyasa Değeri₹925.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOSCHLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOSCHLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.4x
517334 Samvardhana Motherson International
27.9x16.67%₹1.1t
500493 Bharat Forge
63.9x23.46%₹593.5b
TIINDIA Tube Investments of India
87.8x14.05%₹592.5b
532539 Uno Minda
62x20.21%₹577.8b
BOSCHLTD Bosch
45.7x15.03%₹925.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOSCHLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.7x) kıyasla oran (60.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOSCHLTD'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BOSCHLTD 45.7xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies20PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOSCHLTD Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOSCHLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOSCHLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.7x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOSCHLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 31.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOSCHLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹31,230.00
₹31,301.83
+0.23%
15.51%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
May ’26₹29,455.00
₹30,695.00
+4.21%
17.49%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Apr ’26₹27,884.10
₹30,695.00
+10.08%
17.49%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Mar ’26₹26,544.00
₹30,695.00
+15.64%
17.49%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Feb ’26₹28,689.25
₹31,450.83
+9.63%
17.50%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Jan ’26₹34,032.55
₹33,629.20
-1.19%
15.87%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Dec ’25₹34,966.20
₹33,629.20
-3.82%
15.87%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,182.15
₹31,463.50
-10.57%
14.63%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,841.20
₹30,384.67
-19.70%
15.48%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,389.60
₹30,384.67
-6.19%
15.48%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,370.70
₹29,211.40
-15.01%
15.46%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,249.95
₹29,303.33
-14.44%
19.50%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,393.75
₹28,740.67
-5.44%
18.81%₹35,968.00₹20,000.00₹31,415.006
May ’25₹29,356.05
₹25,204.00
-14.14%
18.62%₹31,045.00₹18,500.00₹29,455.006
Apr ’25₹30,282.30
₹24,540.67
-18.96%
18.88%₹31,045.00₹18,500.00₹27,884.106
Mar ’25₹28,939.70
₹24,540.67
-15.20%
18.88%₹31,045.00₹18,500.00₹26,544.006
Feb ’25₹23,679.70
₹20,137.67
-14.96%
11.37%₹23,692.00₹17,000.00₹28,689.256
Jan ’25₹22,433.45
₹20,338.57
-9.34%
12.18%₹23,692.00₹17,000.00₹34,032.557
Dec ’24₹22,083.55
₹20,338.57
-7.90%
12.18%₹23,692.00₹17,000.00₹34,966.207
Nov ’24₹19,358.40
₹20,047.50
+3.56%
12.00%₹23,159.00₹17,000.00₹35,182.156
Oct ’24₹19,019.70
₹20,029.29
+5.31%
12.35%₹23,159.00₹16,000.00₹37,841.207
Sep ’24₹18,986.80
₹20,029.29
+5.49%
12.35%₹23,159.00₹16,000.00₹32,389.607
Aug ’24₹18,995.85
₹20,104.71
+5.84%
12.49%₹23,159.00₹16,000.00₹34,370.707
Jul ’24₹19,042.35
₹19,725.67
+3.59%
13.60%₹23,159.00₹15,700.00₹34,249.956
Jun ’24₹18,602.00
₹19,039.00
+2.35%
12.65%₹22,500.00₹15,700.00₹30,393.755
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹31.32k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bosch Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
Sahil KediaAxis Capital Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.