Bosch Limited

NSEI:BOSCHLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Bosch Değerleme

BOSCHLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOSCHLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOSCHLTD ( ₹35042.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6914.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOSCHLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOSCHLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOSCHLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOSCHLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOSCHLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOSCHLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.6x
Kazançlar₹20.85b
Piyasa Değeri₹1.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOSCHLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOSCHLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68x
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
111.7x17.1%₹672.1b
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.6b
532539 Uno Minda
66.1x20.7%₹612.6b
BOSCHLTD Bosch
48.6x16.3%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOSCHLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.6x) kıyasla oran (67.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOSCHLTD'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BOSCHLTD 49.6xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOSCHLTD Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOSCHLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOSCHLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.6x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOSCHLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOSCHLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹35,042.60
₹33,629.20
-4.0%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,182.15
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,841.20
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,389.60
₹30,384.67
-6.2%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,370.70
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,249.95
₹29,303.33
-14.4%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,393.75
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,356.05
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,282.30
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,939.70
₹24,540.67
-15.2%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.70
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00n/a6
Jan ’25₹22,433.45
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Dec ’24₹22,083.55
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Nov ’24₹19,358.40
₹20,047.50
+3.6%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,182.156
Oct ’24₹19,019.70
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,841.207
Sep ’24₹18,986.80
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,389.607
Aug ’24₹18,995.85
₹20,104.71
+5.8%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,370.707
Jul ’24₹19,042.35
₹19,725.67
+3.6%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,249.956
Jun ’24₹18,602.00
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,393.755
May ’24₹19,371.85
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,356.055
Apr ’24₹19,369.90
₹18,514.60
-4.4%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,282.305
Mar ’24₹18,302.25
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,939.706
Feb ’24₹17,118.05
₹18,278.50
+6.8%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.706
Jan ’24₹17,264.20
₹18,186.83
+5.3%
10.2%₹20,034.00₹15,500.00₹22,433.456
Dec ’23₹17,038.40
₹17,303.71
+1.6%
15.3%₹20,034.00₹12,442.00₹22,083.557
Nov ’23₹16,599.30
₹17,416.71
+4.9%
15.1%₹20,000.00₹12,442.00₹19,358.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

2.8%

1Y

22.8%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%