Balkrishna Industries Limited

NSEI:BALKRISIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹544.2b

Balkrishna Industries Değerleme

BALKRISIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALKRISIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BALKRISIND ( ₹2818.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1183.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALKRISIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BALKRISIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BALKRISIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BALKRISIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BALKRISIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BALKRISIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
Kazançlar₹16.29b
Piyasa Değeri₹544.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BALKRISIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BALKRISIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
MRF MRF
27.5x10.9%₹535.9b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.4x18.7%₹325.1b
500878 CEAT
22.7x20.4%₹128.5b
530007 JK Tyre & Industries
14.4x18.6%₹106.2b
BALKRISIND Balkrishna Industries
33.4x14.7%₹544.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BALKRISIND Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BALKRISIND'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$381.68m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.80k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BALKRISIND 33.4xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies18PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BALKRISIND Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BALKRISIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BALKRISIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BALKRISIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BALKRISIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,818.70
₹2,923.43
+3.7%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Dec ’25₹2,780.15
₹2,923.43
+5.2%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.55
₹2,925.81
+2.5%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,062.10
₹2,858.14
-6.7%
15.2%₹3,500.00₹2,133.00n/a21
Sep ’25₹2,829.75
₹2,847.77
+0.6%
15.4%₹3,500.00₹2,133.00n/a22
Aug ’25₹3,345.85
₹2,841.00
-15.1%
16.5%₹3,700.00₹2,075.00n/a22
Jul ’25₹3,190.90
₹2,796.41
-12.4%
15.7%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.0%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+9.0%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00n/a21
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.5%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00₹2,873.4021
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00₹2,780.1521
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.6%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.5521
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00₹3,062.1020
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00₹2,829.7520
Aug ’24₹2,523.60
₹2,317.43
-8.2%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00₹3,345.8521
Jul ’24₹2,370.40
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,190.9020
Jun ’24₹2,287.40
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,050.0521
May ’24₹2,084.25
₹2,098.95
+0.7%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,429.9020
Apr ’24₹1,951.45
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.7520
Mar ’24₹2,051.00
₹2,095.55
+2.2%
13.3%₹2,500.00₹1,650.00₹2,250.8522
Feb ’24₹2,249.90
₹2,088.23
-7.2%
13.4%₹2,600.00₹1,650.00₹2,436.5022
Jan ’24₹2,131.25
₹2,070.95
-2.8%
12.3%₹2,479.00₹1,650.00₹2,576.2522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 10:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Balkrishna Industries Limited 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.