Bajaj Auto Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532977 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

532977 ( ₹12161.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2990.08 )

532977 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532977 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532977 ( ₹12161.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2990.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532977 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532977 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 532977 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 532977'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
532977'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹2.80t

532977 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.8x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532977'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532977 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.6x
505200 Eicher Motors	30.9x	10.9%	₹1.3t
532343 TVS Motor	62x	22.9%	₹1.2t
500182 Hero MotoCorp	24.1x	11.7%	₹985.0b
500570 Tata Motors	9.6x	1.0%	₹3.2t
532977 Bajaj Auto	37.9x	16.6%	₹2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532977 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532977'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532977 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, Asian Auto sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532977 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532977 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.9x
Adil PE Oran	39.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532977 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 39.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532977 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹10,007.90	₹10,943.79 +9.4%	17.7%	₹14,000.00	₹7,225.00	n/a	43
Oct ’25	₹12,161.90	₹9,901.74 -18.6%	18.9%	₹14,000.00	₹5,950.00	n/a	42
Sep ’25	₹10,896.10	₹9,559.93 -12.3%	16.0%	₹12,000.00	₹5,950.00	n/a	42
Aug ’25	₹9,734.15	₹9,461.98 -2.8%	15.7%	₹12,000.00	₹5,950.00	n/a	43
Jul ’25	₹9,526.30	₹8,668.17 -9.0%	16.6%	₹11,000.00	₹5,732.00	n/a	42
Jun ’25	₹9,082.45	₹8,548.74 -5.9%	17.2%	₹10,500.00	₹5,636.00	n/a	42
May ’25	₹8,907.75	₹8,548.74 -4.0%	17.2%	₹10,500.00	₹5,636.00	n/a	42
Apr ’25	₹9,041.05	₹7,367.24 -18.5%	16.6%	₹9,400.00	₹5,000.00	n/a	41
Mar ’25	₹8,039.00	₹7,234.88 -10.0%	16.5%	₹9,400.00	₹4,923.00	n/a	42
Feb ’25	₹7,653.85	₹7,135.71 -6.8%	15.6%	₹9,000.00	₹4,923.00	n/a	42
Jan ’25	₹6,700.55	₹5,730.35 -14.5%	11.5%	₹7,450.00	₹4,300.00	n/a	40
Dec ’24	₹6,046.60	₹5,549.83 -8.2%	8.9%	₹6,400.00	₹4,300.00	n/a	40
Nov ’24	₹5,342.30	₹5,448.64 +2.0%	9.5%	₹6,144.00	₹4,180.00	n/a	42
Oct ’24	₹5,062.45	₹5,042.10 -0.4%	8.4%	₹5,800.00	₹4,000.00	₹12,161.90	40
Sep ’24	₹4,662.65	₹5,014.82 +7.6%	8.8%	₹5,800.00	₹4,000.00	₹10,896.10	39
Aug ’24	₹4,922.25	₹4,933.23 +0.2%	10.1%	₹5,800.00	₹3,785.00	₹9,734.15	40
Jul ’24	₹4,692.20	₹4,559.53 -2.8%	8.1%	₹5,400.00	₹3,785.00	₹9,526.30	38
Jun ’24	₹4,641.15	₹4,552.95 -1.9%	7.9%	₹5,223.00	₹3,785.00	₹9,082.45	38
May ’24	₹4,429.45	₹4,552.95 +2.8%	7.9%	₹5,223.00	₹3,785.00	₹8,907.75	38
Apr ’24	₹3,883.85	₹4,193.46 +8.0%	6.6%	₹4,564.00	₹3,500.00	₹9,041.05	37
Mar ’24	₹3,722.50	₹4,197.67 +12.8%	6.6%	₹4,564.00	₹3,500.00	₹8,039.00	39
Feb ’24	₹3,808.25	₹4,199.24 +10.3%	6.8%	₹4,800.00	₹3,500.00	₹7,653.85	41
Jan ’24	₹3,615.90	₹4,056.61 +12.2%	7.9%	₹4,800.00	₹3,300.00	₹6,700.55	41
Dec ’23	₹3,707.45	₹4,056.61 +9.4%	7.9%	₹4,800.00	₹3,300.00	₹6,046.60	41
Nov ’23	₹3,732.45	₹4,042.82 +8.3%	7.5%	₹4,800.00	₹3,300.00	₹5,342.30	44
Oct ’23	₹3,527.10	₹4,140.50 +17.4%	8.0%	₹4,800.00	₹3,300.00	₹5,062.45	42

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.