Bajaj Auto Limited

BSE:532977 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.4t

Bajaj Auto Değerleme

532977 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532977 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.45k
Fair Value
255.4% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532977 ( ₹8707.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2449.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532977 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532977 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532977 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532977 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532977'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532977'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
Kazançlar₹75.34b
Piyasa Değeri₹2.43t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532977'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532977 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
505200 Eicher Motors
29.9x11.5%₹1.3t
532343 TVS Motor
60x23.2%₹1.2t
500182 Hero MotoCorp
19.4x11.2%₹803.8b
500570 Tata Motors
7.9x-0.06%₹2.5t
532977 Bajaj Auto
32.3x15.2%₹2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532977 Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532977'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532977 32.3xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532977 Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532977 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532977 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532977 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 31.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532977 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹8,707.70
₹9,827.51
+12.9%
11.6%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,148.20
₹9,853.23
+7.7%
11.9%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.60
₹11,130.48
+27.3%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,031.20
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,878.25
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,161.90
₹9,916.98
-18.5%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,896.10
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,734.15
₹9,466.38
-2.8%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,526.30
₹8,726.76
-8.4%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,082.45
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,907.75
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,041.05
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,039.00
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a41
Feb ’25₹7,653.85
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00₹9,148.2041
Jan ’25₹6,700.55
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.6039
Dec ’24₹6,046.60
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,031.2039
Nov ’24₹5,342.30
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,878.2541
Oct ’24₹5,062.45
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,161.9039
Sep ’24₹4,662.65
₹5,014.82
+7.6%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,896.1039
Aug ’24₹4,922.25
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,734.1540
Jul ’24₹4,692.20
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,526.3038
Jun ’24₹4,641.15
₹4,552.95
-1.9%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,082.4538
May ’24₹4,429.45
₹4,552.95
+2.8%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,907.7538
Apr ’24₹3,883.85
₹4,193.46
+8.0%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,041.0537
Mar ’24₹3,722.50
₹4,197.67
+12.8%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,039.0039
Feb ’24₹3,808.25
₹4,199.24
+10.3%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,653.8541
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹9.82k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 23:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bajaj Auto Limited 99 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital