Maruti Suzuki India Limited

BSE:532500 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.9t

Maruti Suzuki India Değerleme

532500 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532500 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.38k
Fair Value
802.6% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532500 ( ₹12452.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1379.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532500 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532500 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532500 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532500 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532500'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532500'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
Kazançlar₹145.00b
Piyasa Değeri₹3.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532500'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532500 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
M&M Mahindra & Mahindra
26x8.71%₹3.4t
500570 Tata Motors
11.5x9.48%₹2.6t
HYUNDAI Hyundai Motor India
27.1x11.00%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
32.4x14.92%₹2.4t
532500 Maruti Suzuki India
27x9.52%₹3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532500 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532500'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532500 27.0xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies13PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532500 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532500 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532500 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532500 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532500 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹12,452.10
₹13,578.78
+9.05%
7.29%₹15,775.00₹11,100.00n/a40
May ’26₹12,260.55
₹13,626.23
+11.14%
7.24%₹15,775.00₹11,100.00n/a39
Apr ’26₹11,475.55
₹14,029.67
+22.26%
7.59%₹17,900.00₹11,900.00n/a39
Mar ’26₹11,945.00
₹13,972.45
+16.97%
7.72%₹17,900.00₹11,900.00n/a40
Feb ’26₹12,921.20
₹13,672.30
+5.81%
9.12%₹17,900.00₹11,300.00n/a40
Jan ’26₹11,221.20
₹13,347.48
+18.95%
9.82%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Dec ’25₹11,072.50
₹13,347.48
+20.55%
9.82%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,112.75
₹13,402.33
+20.60%
9.73%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,167.00
₹14,137.21
+7.37%
9.08%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,421.25
₹14,099.60
+13.51%
9.34%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,349.00
₹14,092.21
+5.57%
9.32%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,106.55
₹13,563.40
+12.03%
10.27%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,397.45
₹13,602.14
+9.72%
10.12%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,806.45
₹13,461.17
+5.11%
10.29%₹15,533.00₹9,600.00₹12,260.5542
Apr ’25₹12,570.30
₹12,032.43
-4.28%
10.08%₹15,082.00₹8,900.00₹11,475.5542
Mar ’25₹11,608.05
₹11,967.37
+3.10%
10.12%₹15,082.00₹8,900.00₹11,945.0041
Feb ’25₹10,631.45
₹11,898.13
+11.91%
10.19%₹15,082.00₹8,900.00₹12,921.2040
Jan ’25₹10,281.75
₹11,879.75
+15.54%
10.61%₹15,082.00₹8,250.00₹11,221.2040
Dec ’24₹10,584.05
₹11,812.51
+11.61%
9.87%₹14,500.00₹8,250.00₹11,072.5039
Nov ’24₹10,223.60
₹11,699.73
+14.44%
10.62%₹14,500.00₹8,250.00₹11,112.7541
Oct ’24₹10,601.70
₹10,942.03
+3.21%
10.57%₹13,600.00₹8,250.00₹13,167.0039
Sep ’24₹10,331.80
₹10,707.54
+3.64%
9.97%₹13,200.00₹8,250.00₹12,421.2539
Aug ’24₹9,715.25
₹10,604.33
+9.15%
11.53%₹13,200.00₹6,750.00₹13,349.0042
Jul ’24₹9,786.75
₹10,235.39
+4.58%
13.14%₹13,700.00₹6,750.00₹12,106.5541
Jun ’24₹9,327.80
₹10,229.59
+9.67%
13.14%₹13,700.00₹6,750.00₹12,397.4541
May ’24₹8,589.90
₹10,244.19
+19.26%
13.00%₹13,700.00₹6,750.00₹12,806.4542
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹13.58k
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 19:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maruti Suzuki India Limited 89 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital