Mahindra & Mahindra Limited

BSE:500520 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.3t

Mahindra & Mahindra Değerleme

500520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500520 ( ₹2899.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹340.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500520 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500520 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500520 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500520'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500520'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar₹118.66b
Piyasa Değeri₹3.35t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500520'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.6x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.9x9.4%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34.1x16.5%₹2.5t
500520 Mahindra & Mahindra
27.2x11.2%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500520 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500520'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500520 27.2xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500520 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500520 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500520 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500520 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 33.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500520 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,899.85
₹3,415.06
+17.8%
5.4%₹3,700.00₹2,709.00n/a36
Nov ’25₹2,817.00
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,166.40
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,806.10
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,829.20
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,873.60
₹2,994.58
+4.2%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.45
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.30
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.40
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.65
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,650.70
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.60
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,626.70
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00n/a38
Nov ’24₹1,454.45
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.0038
Oct ’24₹1,553.65
₹1,705.16
+9.8%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,166.4038
Sep ’24₹1,591.50
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,806.1037
Aug ’24₹1,493.25
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,829.2038
Jul ’24₹1,453.75
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,873.6037
Jun ’24₹1,318.85
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.4537
May ’24₹1,226.60
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3036
Apr ’24₹1,158.55
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.4037
Mar ’24₹1,273.65
₹1,543.59
+21.2%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.6539
Feb ’24₹1,352.20
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,650.7039
Jan ’24₹1,249.30
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.6041
Dec ’23₹1,293.35
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,626.7041
Nov ’23₹1,353.80
₹1,409.00
+4.1%
12.3%₹1,765.00₹900.00₹1,454.4541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

7D

3.7%

1Y

-0.3%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%