Mahindra & Mahindra Limited

BSE:500520 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.8t

Mahindra & Mahindra Değerleme

500520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹438.2
Fair Value
685.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500520 ( ₹3443 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹438.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500520 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500520 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500520 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500520'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500520'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
Kazançlar₹137.30b
Piyasa Değeri₹3.84t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500520'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
MARUTI Maruti Suzuki India
34.6x12.17%₹5.0t
500570 Tata Motors
11.8x8.49%₹2.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
35.5x16.12%₹2.0t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
32.4x13.82%₹2.5t
500520 Mahindra & Mahindra
28x9.42%₹3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500520, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500520'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500520 28.0xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies18PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500520 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500520 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500520 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500520 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500520 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,443.00
₹3,845.14
+11.68%
8.34%₹4,400.00₹3,030.00n/a35
Oct ’26₹3,463.00
₹3,846.94
+11.09%
8.38%₹4,400.00₹3,030.00n/a35
Sep ’26₹3,315.00
₹3,666.37
+10.60%
6.15%₹4,400.00₹3,030.00n/a35
Aug ’26₹3,160.20
₹3,649.97
+15.50%
5.89%₹4,400.00₹3,030.00n/a35
Jul ’26₹3,176.10
₹3,568.83
+12.37%
5.99%₹4,000.00₹2,760.00n/a36
Jun ’26₹2,978.45
₹3,562.43
+19.61%
5.96%₹4,000.00₹2,760.00n/a37
May ’26₹2,925.20
₹3,481.06
+19.00%
7.92%₹4,075.00₹2,640.00n/a36
Apr ’26₹2,637.00
₹3,547.78
+34.54%
7.19%₹4,075.00₹2,640.00n/a36
Mar ’26₹2,584.00
₹3,586.94
+38.81%
5.50%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Feb ’26₹3,080.15
₹3,466.03
+12.53%
5.92%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Jan ’26₹3,080.70
₹3,417.86
+10.94%
5.47%₹3,700.00₹2,700.00n/a36
Dec ’25₹2,968.95
₹3,395.73
+14.37%
6.34%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.00
₹3,316.56
+17.73%
6.87%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,166.40
₹3,239.59
+2.31%
8.14%₹3,800.00₹2,482.00₹3,463.0037
Sep ’25₹2,806.10
₹3,190.05
+13.68%
10.02%₹3,800.00₹1,963.00₹3,315.0038
Aug ’25₹2,829.20
₹3,129.54
+10.62%
12.60%₹3,800.00₹1,790.00₹3,160.2039
Jul ’25₹2,873.60
₹2,994.58
+4.21%
14.41%₹3,510.00₹1,790.00₹3,176.1038
Jun ’25₹2,506.45
₹2,573.54
+2.68%
12.14%₹3,050.00₹1,615.00₹2,978.4537
May ’25₹2,156.30
₹2,027.09
-5.99%
10.02%₹2,550.00₹1,615.00₹2,925.2035
Apr ’25₹1,915.40
₹1,925.84
+0.55%
9.08%₹2,300.00₹1,557.00₹2,637.0038
Mar ’25₹1,972.65
₹1,897.03
-3.83%
7.62%₹2,225.00₹1,557.00₹2,584.0038
Feb ’25₹1,650.70
₹1,821.24
+10.33%
6.38%₹2,100.00₹1,557.00₹3,080.1537
Jan ’25₹1,703.60
₹1,777.00
+4.31%
6.64%₹2,100.00₹1,400.00₹3,080.7036
Dec ’24₹1,626.70
₹1,748.16
+7.47%
8.46%₹2,100.00₹1,203.00₹2,968.9538
Nov ’24₹1,454.45
₹1,716.34
+18.01%
8.60%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.0038
Oct ’24₹1,553.65
₹1,705.16
+9.75%
8.49%₹1,978.00₹1,203.00₹3,166.4038
₹3.85k
Fair Value
10.5% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mahindra & Mahindra Limited 84 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital