Tower Semiconductor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TSEM ( ₪155.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪6.34 )

TSEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSEM ( ₪155.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪6.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TSEM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TSEM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSEM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TSEM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.5x
2449 King Yuan Electronics	26.6x	17.2%	NT$159.0b
5347 Vanguard International Semiconductor	21.7x	9.0%	NT$153.4b
603893 Rockchip Electronics	91.8x	34.3%	CN¥37.6b
5274 ASPEED Technology	102x	41.7%	NT$150.9b
TSEM Tower Semiconductor	9.4x	-31.5%	₪4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (60.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSEM'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSEM Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Asian Semiconductor sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSEM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₪155.40	₪198.96 +28.0%	5.5%	₪206.47	₪180.19	n/a	4
Oct ’25	₪163.00	₪197.68 +21.3%	5.5%	₪205.14	₪179.04	n/a	4
Sep ’25	₪159.80	₪194.10 +21.5%	5.5%	₪201.42	₪175.79	n/a	4
Aug ’25	₪152.80	₪194.10 +27.0%	5.5%	₪201.42	₪175.79	n/a	4
Jul ’25	₪149.20	₪175.61 +17.7%	11.9%	₪204.17	₪149.34	n/a	4
Jun ’25	₪138.30	₪175.61 +27.0%	11.9%	₪204.17	₪149.34	n/a	4
May ’25	₪122.10	₪145.14 +18.9%	4.1%	₪151.82	₪136.63	n/a	5
Apr ’25	₪123.90	₪137.93 +11.3%	5.7%	₪147.00	₪124.95	n/a	6
Mar ’25	₪117.50	₪135.02 +14.9%	6.2%	₪143.79	₪122.22	n/a	5
Feb ’25	₪104.00	₪125.74 +20.9%	12.8%	₪147.01	₪102.91	n/a	4
Jan ’25	₪112.40	₪125.74 +11.9%	12.8%	₪147.01	₪102.91	n/a	4
Dec ’24	₪102.30	₪124.72 +21.9%	9.7%	₪135.18	₪105.14	n/a	4
Nov ’24	₪91.35	₪141.32 +54.7%	7.4%	₪154.54	₪126.07	₪157.10	4
Oct ’24	₪94.13	₪130.00 +38.1%	8.4%	₪143.88	₪117.38	₪163.00	3
Sep ’24	₪111.10	₪130.00 +17.0%	8.4%	₪143.88	₪117.38	₪159.80	3
Aug ’24	₪136.50	₪181.29 +32.8%	12.6%	₪197.44	₪149.01	₪152.80	3
Jul ’24	₪136.70	₪178.27 +30.4%	7.5%	₪187.71	₪159.38	₪149.20	3
Jun ’24	₪146.40	₪178.27 +21.8%	7.5%	₪187.71	₪159.38	₪138.30	3
May ’24	₪162.80	₪178.27 +9.5%	7.5%	₪187.71	₪159.38	₪122.10	3
Apr ’24	₪153.00	₪178.27 +16.5%	7.5%	₪187.71	₪159.38	₪123.90	3
Mar ’24	₪148.10	₪178.27 +20.4%	7.5%	₪187.71	₪159.38	₪117.50	3
Feb ’24	₪143.00	₪173.84 +21.6%	4.6%	₪179.48	₪162.55	₪104.00	3
Jan ’24	₪152.00	₪173.84 +14.4%	4.6%	₪179.48	₪162.55	₪112.40	3
Dec ’23	₪151.60	₪173.84 +14.7%	4.6%	₪179.48	₪162.55	₪102.30	3
Nov ’23	₪151.20	₪173.84 +15.0%	4.6%	₪179.48	₪162.55	₪91.35	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.