ORL Stoklara Genel Bakış

Oil Refineries Ltd. iştirakleriyle birlikte İsrail'de ve uluslararası alanda yakıt ürünleri, ara maddeler ve aromatik ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. Daha fazla detay

ORL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 75.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kar marjları (3.1%) geçen yılın (6.9%) altında

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Oil Refineries Ltd. Rakipler

Paz Retail And Energy

TASE:PAZ

₪5.5b

Ratio Energies - Limited Partnership

TASE:RATI

₪4.3b

Naphtha Israel Petroleum

TASE:NFTA

₪2.1b

Tamar Petroleum

TASE:TMRP

₪2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Oil Refineries
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	₪1.06
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	₪1.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	₪0.83
Beta	0.40
1 Aylık Değişim	12.23%
3 Aylık Değişim	10.59%
1 Yıllık Değişim	-16.34%
3 Yıllık Değişim	2.33%
5 Yıllık Değişim	-25.18%
Halka arzdan bu yana değişim	-63.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Oil Refineries (TLV:ORL) Presents An Opportunity

Jan 20

Oil Refineries (TLV:ORL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 30

Is Oil Refineries (TLV:ORL) Using Too Much Debt?

Dec 06

These 4 Measures Indicate That Oil Refineries (TLV:ORL) Is Using Debt Extensively

Sep 06

Oil Refineries' (TLV:ORL) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Nov 05

Is Oil Refineries (TLV:ORL) A Risky Investment?

Oct 03

We Like The Quality Of Oil Refineries' (TLV:ORL) Earnings

Aug 22

Capital Allocation Trends At Oil Refineries (TLV:ORL) Aren't Ideal

Jul 09

Does Oil Refineries (TLV:ORL) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 09

Is Oil Refineries (TLV:ORL) Weighed On By Its Debt Load?

Feb 17

What Is The Ownership Structure Like For Oil Refineries Ltd. (TLV:ORL)?

Jan 22

Zooming in on TLV:ORL's 6.4% Dividend Yield

Dec 27

Oil Refineries'(TLV:ORL) Share Price Is Down 56% Over The Past Three Years.

Nov 30

Hissedar Getirileri

	ORL	IL Oil and Gas	IL Pazar
7D	2.8%	-1.4%	-0.6%
1Y	-16.3%	34.6%	31.8%

Getiri vs. Endüstri: ORL geçen yıl % 34.6 oranında getiri sağlayan IL Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ORL geçen yıl % 31.8 oranında getiri sağlayan IL Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ORL's price volatile compared to industry and market?
ORL volatility
ORL Average Weekly Movement	4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in IL Market	9.3%
10% least volatile stocks in IL Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORL son 3 ayda IL piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORL 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1959	1,489	Asaf Almgor	www.bazan.co.il

Oil Refineries Ltd. iştirakleriyle birlikte İsrail'de ve uluslararası alanda yakıt ürünleri, ara maddeler ve aromatik ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. Şirket, yakıt ve gaz pazarlama şirketlerine benzin, nafta, dizel yakıt, kerosen, fuel oil ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve bitüm sunmaktadır. Ayrıca benzen, toluen, ksilen, paraksilen, ortoksilen ftalik anhidritler gibi aromatikler ve giyim, ambalaj, ilaç, boya, kozmetik, bilgisayar, ev bakımı ve otomotiv endüstrileri için çözücüler üretmekte ve satmaktadır.

Oil Refineries Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Oil Refineries'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	₪3.18b
Kazançlar(TTM)	₪911.53m
Gelir(TTM)	₪29.43b

3.6x

F/K Oranı

0.1x

P/S Oranı

ORL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORL gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$8.22b
Gelir Maliyeti	US$7.62b
Brüt Kâr	US$601.90m
Diğer Giderler	US$347.20m
Kazançlar	US$254.70m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.082
Brüt Marj	7.32%
Net Kâr Marjı	3.10%
Borç/Özkaynak Oranı	69.3%

ORL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

18.8%

Mevcut Temettü Verimi

69%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/30 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/30 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oil Refineries Ltd. 5 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lydia Rainforth	Barclays
James Schofield	BofA Global Research
Yaron Zer	Excellence Nessuah Brokerage Services Ltd.

ORL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Oil Refineries Ltd. Rakipler

TASE:PAZ

₪5.5b

TASE:RATI

₪4.3b

TASE:NFTA

₪2.1b

TASE:TMRP

₪2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Oil Refineries Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 21, 2024

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.02 (vs US$0.018 in 2Q 2023)

Oil Refineries Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 19, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Oil Refineries Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 21, 2024

Recent updates

Oil Refineries Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 21, 2024

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.02 (vs US$0.018 in 2Q 2023)

Oil Refineries Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 19, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Oil Refineries Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 21, 2024

New minor risk - Share price stability

Dividend of US$0.046 announced

Oil Refineries Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 14, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.036 (vs US$0.086 in 3Q 2022)

Oil Refineries Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 27, 2023

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.018 (vs US$0.019 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.064 (vs US$0.006 loss in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Full year 2022 earnings released

If EPS Growth Is Important To You, Oil Refineries (TLV:ORL) Presents An Opportunity

Oil Refineries (TLV:ORL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is Oil Refineries (TLV:ORL) Using Too Much Debt?

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.086 (vs US$0.013 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Oil Refineries Ltd. to Report Q3, 2022 Results on Nov 13, 2022

These 4 Measures Indicate That Oil Refineries (TLV:ORL) Is Using Debt Extensively

With EPS Growth And More, Oil Refineries (TLV:ORL) Makes An Interesting Case

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.019 (vs US$0.022 in 2Q 2021)

Oil Refineries (TLV:ORL) Could Be Struggling To Allocate Capital

First quarter 2022 earnings released: US$0.006 loss per share (vs US$0.017 profit in 1Q 2021)

Is Oil Refineries (TLV:ORL) Using Too Much Debt?

Less than half of directors are independent

Hagag Group Real Estate Entrepreneurship Ltd (TASE:HGG) acquired 16.7% stake in Oil Refineries Ltd. (TASE:ORL) from Israel Corporation Ltd (TASE:ILCO) for approximately ILS 560 million.

Investor sentiment improved over the past week

Oil Refineries (TLV:ORL) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Does Oil Refineries (TLV:ORL) Have A Healthy Balance Sheet?

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.013 (vs US$0.016 loss in 3Q 2020)

Oil Refineries' (TLV:ORL) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Is Oil Refineries (TLV:ORL) A Risky Investment?

We Like The Quality Of Oil Refineries' (TLV:ORL) Earnings

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.022 (vs US$0.003 loss in 2Q 2020)

Capital Allocation Trends At Oil Refineries (TLV:ORL) Aren't Ideal

Does Oil Refineries (TLV:ORL) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2021 earnings released

Full year 2020 earnings released: US$0.086 loss per share (vs US$0.031 profit in FY 2019)

New 90-day high: ₪0.75

Oil Refineries Ltd. to Report Q4, 2020 Results on Mar 01, 2021

Is Oil Refineries (TLV:ORL) Weighed On By Its Debt Load?

What Is The Ownership Structure Like For Oil Refineries Ltd. (TLV:ORL)?

Zooming in on TLV:ORL's 6.4% Dividend Yield

Oil Refineries'(TLV:ORL) Share Price Is Down 56% Over The Past Three Years.

Third quarter 2020 earnings released: US$0.016 loss per share

New 90-day low: ₪0.59

Oil Refineries Ltd. to Report Q3, 2020 Results on Nov 04, 2020

Oil Refineries Ltd. to Report Q2, 2020 Results on Aug 06, 2020

New 90-day low - ₪0.62

Earnings released

New 90-day low - ₪0.62

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Oil Refineries Ltd. Temel Bilgiler Özeti