Elron Ventures Ltd

TASE:ELRN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪212.0m

Elron Ventures Değerleme

ELRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELRN ( ₪4.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$11.02m
Piyasa DeğeriUS$58.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
KRDI Kardan Israel
0.8xn/a₪433.8m
GAON-M B. Gaon Holdings
0.1xn/a₪65.4m
EMDV Emilia Development (O.F.G)
0.3xn/a₪690.9m
MISH Mivtach Shamir Holdings
5.3xn/a₪1.7b
ELRN Elron Ventures
5.3xn/a₪58.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELRN Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELRN'nin PS Oranı, IL Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMDV Emilia Development (O.F.G)
0.3xn/aUS$189.07m
GAON-M B. Gaon Holdings
0.1xn/aUS$17.87m
GIBUI Gibui Holdings
0.3xn/aUS$2.38m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ELRN 5.3xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies3PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELRN Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, IL Diversified Financial sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELRN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

M.L.R.N Projects and Trade

₪214.5m

Provides credit to small and medium-sized businesses in Israel.

MLRN

₪7.20

7D

4.1%

1Y

40.1%

Keystone Infra

₪1.1b

Keystone REIT Ltd. operates in the asset management and custody banks industry.

KSTN

₪5.95

7D

-0.7%

1Y

16.6%

Generation Capital

₪894.3m

An infrastructure investment firm specializing in infrastructure and energy sector.

GNRS

₪0.71

7D

-5.1%

1Y

37.0%