Gibui Holdings Ltd

TASE:GIBUI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪8.4m

Gibui Holdings Değerleme

GIBUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIBUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIBUI ( ₪0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪3.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIBUI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIBUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIBUI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIBUI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIBUI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIBUI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.7x
Kazançlar₪11.31m
Piyasa Değeri₪8.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIBUI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIBUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
MCMN Michman Finance
9.1xn/a₪332.2m
MCLL Michlol Finance
7.3xn/a₪361.9m
OPAL Opal Balance Investments
7.4xn/a₪201.7m
GMLA Gamla Harel Residential Real Estate
12xn/a₪543.5m
GIBUI Gibui Holdings
0.7xn/a₪8.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIBUI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIBUI'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.1x16.0%
GIBUI Gibui Holdings
 0.7xn/aUS$2.38m
GIBUI 0.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies44PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.1x16.0%
GIBUI Gibui Holdings
 0.7xn/aUS$2.38m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIBUI Price-To-Earnings Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, IL Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIBUI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIBUI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GIBUI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

M.L.R.N Projects and Trade

₪206.1m

Provides credit to small and medium-sized businesses in Israel.

MLRN

₪6.92

7D

2.1%

1Y

74.5%

Michlol Finance

₪361.9m

Through its subsidiaries, engages in financing and management of construction projects in Israel and internationally.

MCLL

₪8.32

7D

-0.3%

1Y

61.8%

Generation Capital

₪942.4m

An infrastructure investment firm specializing in infrastructure and energy sector.

GNRS

₪0.74

7D

1.2%

1Y

65.2%