PT Cardig Aero Services Tbk

IDX:CASS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp3.5t

Cardig Aero Services Değerleme

CASS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CASS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CASS ( IDR1700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR12176.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CASS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CASS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CASS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CASS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CASS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CASS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarRp323.57b
Piyasa DeğeriRp3.55t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CASS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CASS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada
7.7xn/aRp7.7t
IPCM Jasa Armada Indonesia
9xn/aRp1.4t
IPCC Indonesia Kendaraan Terminal
6.7x12.6%Rp1.3t
BIRD Blue Bird
9.8xn/aRp5.2t
CASS Cardig Aero Services
11xn/aRp3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CASS Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CASS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CASS 11.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CASS Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, ID Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CASS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CASS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CASS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin