Blue Bird Değerleme
BIRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BIRD ( IDR2070 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1013.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BIRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BIRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BIRD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.8x |
| Kazançlar | Rp528.90b |
| Piyasa Değeri | Rp5.18t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BIRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.7x | ||
ASSA Adi Sarana Armada | 13.4x | 22.6% | Rp2.7t |
BPTR Batavia Prosperindo Trans | 11.7x | n/a | Rp307.5b |
WEHA WEHA Transportasi Indonesia | 6x | n/a | Rp192.8b |
SAFE Steady Safe | 3.9x | n/a | Rp183.3b |
BIRD Blue Bird | 9.8x | n/a | Rp5.2t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BIRD Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BIRD'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BIRD Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, ID Transportation sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BIRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIRD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.