Steady Safe Değerleme

SAFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAFE ( IDR302 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR2464.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAFE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SAFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarRp46.87b
Piyasa DeğeriRp185.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
WEHA WEHA Transportasi Indonesia
5.9xn/aRp189.9b
BPTR Batavia Prosperindo Trans
11.7xn/aRp314.5b
ASSA Adi Sarana Armada
13.3x22.6%Rp2.6t
BIRD Blue Bird
9.5xn/aRp5.0t
SAFE Steady Safe
4xn/aRp185.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (10.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAFE'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFE 4.0xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies25PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAFE Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, ID Transportation sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAFE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin