PT Indosat Tbk

IDX:ISAT Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp84.8t

Indosat Değerleme

ISAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ISAT ( IDR2630 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR6289.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarRp7.48t
Piyasa DeğeriRp84.82t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
DNET Indoritel Makmur Internasional
133.1xn/aRp148.2t
SUPR Solusi Tunas Pratama
46.3xn/aRp49.9t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
17x5.82%Rp36.4t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
22.8x5.89%Rp32.8t
ISAT Indosat
11.3x1.47%Rp84.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (54.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISAT'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISAT 11.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISAT Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,630.00
Rp2,727.00
+3.69%
15.01%Rp3,700.00Rp2,000.00n/a20
Aug ’27Rp1,900.00
Rp2,683.25
+41.22%
14.07%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a20
Jul ’27Rp1,795.00
Rp2,763.89
+53.98%
13.13%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a18
Jun ’27Rp2,160.00
Rp2,780.56
+28.73%
12.84%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a18
May ’27Rp1,995.00
Rp2,763.95
+38.54%
12.91%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a19
Apr ’27Rp2,100.00
Rp2,745.53
+30.74%
12.38%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a19
Mar ’27Rp2,310.00
Rp2,738.68
+18.56%
12.85%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a19
Feb ’27Rp2,230.00
Rp2,663.75
+19.45%
12.70%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a20
Jan ’27Rp2,320.00
Rp2,633.75
+13.52%
12.44%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a20
Dec ’26Rp2,340.00
Rp2,613.75
+11.70%
12.12%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a20
Nov ’26Rp1,885.00
Rp2,658.33
+41.03%
11.19%Rp3,300.00Rp2,000.00n/a21
Oct ’26Rp1,705.00
Rp2,626.43
+54.04%
13.54%Rp3,300.00Rp1,600.00n/a21
Sep ’26Rp1,995.00
Rp2,641.90
+32.43%
14.00%Rp3,300.00Rp1,600.00n/a21
Aug ’26Rp2,290.00
Rp2,615.71
+14.22%
15.77%Rp3,600.00Rp1,600.00Rp1,900.0021
Jul ’26Rp2,100.00
Rp2,669.35
+27.11%
16.06%Rp3,600.00Rp1,600.00Rp1,795.0020
Jun ’26Rp2,090.00
Rp2,737.82
+31.00%
17.01%Rp3,600.00Rp1,600.00Rp2,160.0022
May ’26Rp1,750.00
Rp2,670.45
+52.60%
18.22%Rp3,600.00Rp1,600.00Rp1,995.0022
Apr ’26Rp1,455.00
Rp2,743.18
+88.53%
17.14%Rp3,600.00Rp1,600.00Rp2,100.0022
Mar ’26Rp1,480.00
Rp2,888.04
+95.14%
11.94%Rp3,600.00Rp2,000.00Rp2,310.0023
Feb ’26Rp2,310.00
Rp3,130.43
+35.52%
9.96%Rp3,800.00Rp2,600.00Rp2,230.0023
Jan ’26Rp2,480.00
Rp3,157.61
+27.32%
10.49%Rp3,800.00Rp2,670.00Rp2,320.0023
Dec ’25Rp2,400.00
Rp3,157.61
+31.57%
10.49%Rp3,800.00Rp2,670.00Rp2,340.0023
Nov ’25Rp2,430.00
Rp3,102.17
+27.66%
13.04%Rp3,750.00Rp1,775.00Rp1,885.0023
Oct ’25Rp2,725.00
Rp3,176.63
+16.57%
12.54%Rp3,750.00Rp1,775.00Rp1,705.0023
Sep ’25Rp2,593.75
Rp3,176.63
+22.47%
12.54%Rp3,750.00Rp1,775.00Rp1,995.0023
Aug ’25Rp2,675.00
Rp3,128.53
+16.95%
13.44%Rp3,750.00Rp1,775.00Rp2,290.0023
Rp2.73k
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 20:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/24 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indosat Tbk 33 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand RamachandranBarclays
Yu Jie LoBofA Global Research
Sukriti BansalBofA Global Research