PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk

IDX:ISAT Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp78.7t

Indosat Ooredoo Hutchison Değerleme

ISAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISAT ( IDR2440 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR6980.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarRp5.33t
Piyasa DeğeriRp78.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
EXCL XL Axiata
17.9x20.0%Rp28.5t
DNET Indoritel Makmur Internasional
147.5xn/aRp128.4t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
23.5x7.5%Rp49.5t
TOWR Sarana Menara Nusantara
11x7.1%Rp36.0t
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
14.8x13.8%Rp78.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (50x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISAT'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISAT 14.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISAT Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,440.00
Rp3,171.59
+30.0%
10.5%Rp3,800.00Rp2,670.00n/a22
Nov ’25Rp2,430.00
Rp3,102.17
+27.7%
13.0%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Oct ’25Rp2,725.00
Rp3,176.63
+16.6%
12.5%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Sep ’25Rp2,593.75
Rp3,176.63
+22.5%
12.5%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Aug ’25Rp2,675.00
Rp3,128.53
+17.0%
13.4%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Jul ’25Rp2,625.00
Rp3,065.06
+16.8%
7.8%Rp3,625.00Rp2,643.75n/a22
Jun ’25Rp2,550.00
Rp3,057.10
+19.9%
8.1%Rp3,625.00Rp2,643.75n/a22
May ’25Rp2,750.00
Rp3,039.58
+10.5%
9.2%Rp3,625.00Rp2,500.00n/a21
Apr ’25Rp2,768.75
Rp2,999.06
+8.3%
9.4%Rp3,625.00Rp2,500.00n/a20
Mar ’25Rp2,875.00
Rp2,942.43
+2.3%
8.7%Rp3,437.50Rp2,500.00n/a19
Feb ’25Rp2,393.75
Rp2,829.17
+18.2%
8.0%Rp3,200.00Rp2,275.00n/a18
Jan ’25Rp2,343.75
Rp2,786.84
+18.9%
8.2%Rp3,200.00Rp2,275.00n/a19
Dec ’24Rp2,393.75
Rp2,786.84
+16.4%
8.2%Rp3,200.00Rp2,275.00n/a19
Nov ’24Rp2,362.50
Rp2,710.26
+14.7%
11.6%Rp3,200.00Rp1,895.00Rp2,430.0019
Oct ’24Rp2,456.25
Rp2,595.60
+5.7%
13.2%Rp3,075.00Rp1,775.00Rp2,725.0021
Sep ’24Rp2,356.25
Rp2,548.15
+8.1%
14.8%Rp3,075.00Rp1,775.00Rp2,593.7523
Aug ’24Rp2,300.00
Rp2,454.13
+6.7%
15.2%Rp3,000.00Rp1,775.00Rp2,675.0023
Jul ’24Rp2,156.25
Rp2,202.88
+2.2%
13.3%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,625.0023
Jun ’24Rp2,075.00
Rp2,189.74
+5.5%
13.1%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,550.0024
May ’24Rp1,750.00
Rp2,143.01
+22.5%
13.4%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,750.0022
Apr ’24Rp1,737.50
Rp2,146.65
+23.5%
13.2%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,768.7522
Mar ’24Rp1,706.25
Rp2,136.96
+25.2%
13.1%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,875.0021
Feb ’24Rp1,500.00
Rp2,102.02
+40.1%
11.4%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,393.7521
Jan ’24Rp1,543.75
Rp2,108.50
+36.6%
11.7%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,343.7521
Dec ’23Rp1,462.50
Rp2,108.50
+44.2%
11.7%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,393.7521
Nov ’23Rp1,731.25
Rp2,102.55
+21.4%
11.8%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,362.5021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

First Media

Rp174.2b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp100.00

7D

-1.0%

1Y

37.0%

PT. Jasnita Telekomindo

Rp60.6b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp56.00

7D

1.8%

1Y

9.8%

Dayamitra Telekomunikasi

Rp48.3t

Provides telecommunication infrastructure solutions.

MTEL

Rp590.00

7D

2.6%

1Y

-15.7%