Kioson Komersial Indonesia Değerleme

KIOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KIOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KIOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KIOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	Rp130.73b
Piyasa Değeri	Rp53.79b

KIOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KIOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KIOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
LMAS Limas Indonesia Makmur	0.6x	n/a	Rp39.4b
IRSX Aviana Sinar Abadi	0.1x	n/a	Rp80.0b
HDIT Hensel Davest Indonesia	0.08x	n/a	Rp22.9b
TFAS Telefast Indonesia	0.5x	n/a	Rp212.1b
KIOS Kioson Komersial Indonesia	0.4x	n/a	Rp53.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: KIOS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KIOS'nin PS Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.1x	16.8%
KIOS Kioson Komersial Indonesia	0.4x	n/a	US$3.39m

69 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.1x	44.2%
KIOS Kioson Komersial Indonesia	0.4x	n/a	US$3.39m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KIOS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, ID Software sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KIOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KIOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KIOS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.