PT Limas Indonesia Makmur Tbk

IDX:LMAS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp39.4b

Limas Indonesia Makmur Değerleme

LMAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LMAS ( IDR50 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR210.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LMAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarRp2.00b
Piyasa DeğeriRp39.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
JATI Informasi Teknologi Indonesia
48.9xn/aRp163.1b
TECH Indosterling Technomedia
48.9xn/aRp62.8b
WGSH Wira Global Solusi
26.9xn/aRp91.7b
COMINT Comintelli
6.9xn/aSEK 29.4m
LMAS Limas Indonesia Makmur
19.7xn/aRp39.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (50.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMAS'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LMAS 19.7xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies50PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMAS Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Asian Software sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LMAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin