PT Duta Intidaya Tbk

IDX:DAYA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp1.5t

Duta Intidaya Değerleme

DAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAYA ( IDR605 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR11.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAYA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarRp38.91b
Piyasa DeğeriRp1.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
MAPA Map Aktif Adiperkasa
20.2x20.0%Rp29.8t
ERAL Sinar Eka Selaras
6.7xn/aRp1.4t
DEPO Caturkarda Depo Bangunan
21.1xn/aRp1.7t
PMJS Putra Mandiri Jembar
9.4xn/aRp1.7t
DAYA Duta Intidaya
37.6xn/aRp1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAYA Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAYA'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAYA 37.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAYA Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, ID Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAYA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Erajaya Swasembada

Rp6.9t

Distributes and retails mobile telecommunication devices in Indonesia and internationally.

ERAA

Rp440.00

7D

3.8%

1Y

25.7%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp370.00

7D

-3.6%

1Y

-24.8%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-44.0%