Map Aktif Adiperkasa Değerleme

MAPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAPA (IDR1085) is trading above our estimate of fair value (IDR600.68)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPA is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MAPA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MAPA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp30.93t

MAPA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.2x
DAYA Duta Intidaya	33.3x	n/a	Rp1.3t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa	14.9x	17.5%	Rp26.5t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia	18.1x	13.3%	Rp15.4t
ERAA Erajaya Swasembada	6.4x	10.1%	Rp7.1t
MAPA Map Aktif Adiperkasa	21.1x	19.8%	Rp30.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the peer average (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPA'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the Asian Specialty Retail industry average (17.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.1x
Adil PE Oran	14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAPA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp1,055.00	Rp1,120.71 +6.2%	13.7%	Rp1,430.00	Rp900.00	n/a	7
Oct ’25	Rp930.00	Rp1,044.17 +12.3%	8.5%	Rp1,150.00	Rp900.00	n/a	6
Sep ’25	Rp870.00	Rp1,023.00 +17.6%	8.1%	Rp1,150.00	Rp900.00	n/a	5
Aug ’25	Rp860.00	Rp1,059.00 +23.1%	4.7%	Rp1,100.00	Rp995.00	n/a	5
Jul ’25	Rp740.00	Rp1,103.00 +49.1%	10.7%	Rp1,320.00	Rp995.00	n/a	5
Jun ’25	Rp775.00	Rp1,152.50 +48.7%	9.2%	Rp1,320.00	Rp995.00	n/a	6
May ’25	Rp790.00	Rp1,223.33 +54.9%	8.1%	Rp1,350.00	Rp1,070.00	n/a	6
Apr ’25	Rp1,025.00	Rp1,210.00 +18.0%	9.0%	Rp1,350.00	Rp1,070.00	n/a	6
Mar ’25	Rp1,110.00	Rp1,210.00 +9.0%	9.0%	Rp1,350.00	Rp1,070.00	n/a	6
Feb ’25	Rp980.00	Rp1,102.00 +12.4%	2.4%	Rp1,150.00	Rp1,070.00	n/a	5
Jan ’25	Rp820.00	Rp1,074.60 +31.0%	5.7%	Rp1,150.00	Rp963.00	n/a	5
Dec ’24	Rp815.00	Rp1,075.75 +32.0%	6.4%	Rp1,150.00	Rp963.00	n/a	4
Nov ’24	Rp740.00	Rp1,075.75 +45.4%	6.4%	Rp1,150.00	Rp963.00	Rp1,085.00	4
Oct ’24	Rp800.00	Rp1,051.00 +31.4%	5.9%	Rp1,100.00	Rp963.00	Rp930.00	3
Sep ’24	Rp805.00	Rp899.75 +11.8%	29.7%	Rp1,100.00	Rp446.00	Rp870.00	4
Aug ’24	Rp805.00	Rp824.75 +2.5%	29.3%	Rp1,090.00	Rp446.00	Rp860.00	4
Jul ’24	Rp680.00	Rp709.75 +4.4%	27.1%	Rp963.00	Rp446.00	Rp740.00	4
Jun ’24	Rp630.00	Rp498.67 -20.8%	18.7%	Rp630.00	Rp420.00	Rp775.00	3
May ’24	Rp460.00	Rp493.00 +7.2%	13.2%	Rp586.00	Rp420.00	Rp790.00	4
Apr ’24	Rp483.00	Rp480.50 -0.5%	13.2%	Rp586.00	Rp420.00	Rp1,025.00	4
Mar ’24	Rp478.00	Rp480.50 +0.5%	13.2%	Rp586.00	Rp420.00	Rp1,110.00	4
Feb ’24	Rp377.00	Rp480.50 +27.5%	13.2%	Rp586.00	Rp420.00	Rp980.00	4
Jan ’24	Rp385.00	Rp426.50 +10.8%	5.6%	Rp450.00	Rp390.00	Rp820.00	4
Dec ’23	Rp407.00	Rp409.00 +0.5%	10.1%	Rp450.00	Rp350.00	Rp815.00	4
Nov ’23	Rp336.00	Rp397.50 +18.3%	9.0%	Rp450.00	Rp350.00	Rp740.00	4

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.