PT Map Aktif Adiperkasa Tbk

IDX:MAPA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp29.9t

Map Aktif Adiperkasa Değerleme

MAPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAPA ( IDR1050 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR563.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarRp1.47t
Piyasa DeğeriRp29.93t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
DAYA Duta Intidaya
38xn/aRp1.5t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14.4x15.6%Rp25.6t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
16.1x13.8%Rp13.7t
ERAA Erajaya Swasembada
6x8.9%Rp6.8t
MAPA Map Aktif Adiperkasa
20.3x20.8%Rp29.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPA Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPA'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAPA 20.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies46PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPA Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, ID Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,000.00
Rp1,206.43
+20.6%
9.0%Rp1,430.00Rp1,065.00n/a7
Nov ’25Rp1,085.00
Rp1,059.29
-2.4%
8.5%Rp1,150.00Rp900.00n/a7
Oct ’25Rp930.00
Rp1,044.17
+12.3%
8.5%Rp1,150.00Rp900.00n/a6
Sep ’25Rp870.00
Rp1,023.00
+17.6%
8.1%Rp1,150.00Rp900.00n/a5
Aug ’25Rp860.00
Rp1,059.00
+23.1%
4.7%Rp1,100.00Rp995.00n/a5
Jul ’25Rp740.00
Rp1,103.00
+49.1%
10.7%Rp1,320.00Rp995.00n/a5
Jun ’25Rp775.00
Rp1,152.50
+48.7%
9.2%Rp1,320.00Rp995.00n/a6
May ’25Rp790.00
Rp1,223.33
+54.9%
8.1%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Apr ’25Rp1,025.00
Rp1,210.00
+18.0%
9.0%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Mar ’25Rp1,110.00
Rp1,210.00
+9.0%
9.0%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Feb ’25Rp980.00
Rp1,102.00
+12.4%
2.4%Rp1,150.00Rp1,070.00n/a5
Jan ’25Rp820.00
Rp1,074.60
+31.0%
5.7%Rp1,150.00Rp963.00n/a5
Dec ’24Rp815.00
Rp1,075.75
+32.0%
6.4%Rp1,150.00Rp963.00n/a4
Nov ’24Rp740.00
Rp1,075.75
+45.4%
6.4%Rp1,150.00Rp963.00Rp1,085.004
Oct ’24Rp800.00
Rp1,051.00
+31.4%
5.9%Rp1,100.00Rp963.00Rp930.003
Sep ’24Rp805.00
Rp899.75
+11.8%
29.7%Rp1,100.00Rp446.00Rp870.004
Aug ’24Rp805.00
Rp824.75
+2.5%
29.3%Rp1,090.00Rp446.00Rp860.004
Jul ’24Rp680.00
Rp709.75
+4.4%
27.1%Rp963.00Rp446.00Rp740.004
Jun ’24Rp630.00
Rp498.67
-20.8%
18.7%Rp630.00Rp420.00Rp775.003
May ’24Rp460.00
Rp493.00
+7.2%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp790.004
Apr ’24Rp483.00
Rp480.50
-0.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp1,025.004
Mar ’24Rp478.00
Rp480.50
+0.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp1,110.004
Feb ’24Rp377.00
Rp480.50
+27.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp980.004
Jan ’24Rp385.00
Rp426.50
+10.8%
5.6%Rp450.00Rp390.00Rp820.004
Dec ’23Rp407.00
Rp409.00
+0.5%
10.1%Rp450.00Rp350.00Rp815.004
Nov ’23Rp336.00
Rp397.50
+18.3%
9.0%Rp450.00Rp350.00Rp740.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

7D

0%

1Y

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.1t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp362.00

7D

-5.2%

1Y

-25.5%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-43.5%