Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Semen Indonesia (Persero) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SMGR ( IDR3880 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR5287.87 )

SMGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMGR ( IDR3880 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR5287.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SMGR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SMGR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMGR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp27.21t

SMGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa	13.9x	6.4%	Rp23.4t
SMCB Solusi Bangun Indonesia	7.4x	n/a	Rp6.0t
SMBR Semen Baturaja (Persero)	20.7x	n/a	Rp2.3t
BLES Superior Prima Sukses	13.7x	n/a	Rp2.0t
SMGR Semen Indonesia (Persero)	15.1x	16.2%	Rp27.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMGR Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMGR'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMGR Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, Asian Basic Materials sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.1x
Adil PE Oran	17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp4,030.00	Rp5,012.50 +24.4%	24.6%	Rp8,600.00	Rp3,750.00	n/a	16
Sep ’25	Rp4,010.00	Rp5,012.50 +25.0%	24.6%	Rp8,600.00	Rp3,750.00	n/a	16
Aug ’25	Rp3,850.00	Rp5,403.33 +40.3%	24.4%	Rp8,600.00	Rp3,750.00	n/a	15
Jul ’25	Rp3,920.00	Rp5,734.38 +46.3%	24.6%	Rp8,600.00	Rp3,750.00	n/a	16
Jun ’25	Rp3,490.00	Rp6,193.75 +77.5%	24.3%	Rp8,600.00	Rp3,750.00	n/a	16
May ’25	Rp4,670.00	Rp7,464.06 +59.8%	12.9%	Rp10,000.00	Rp5,700.00	n/a	16
Apr ’25	Rp5,875.00	Rp7,501.56 +27.7%	12.0%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	n/a	16
Mar ’25	Rp6,125.00	Rp8,105.00 +32.3%	11.8%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	n/a	15
Feb ’25	Rp6,325.00	Rp8,031.67 +27.0%	11.7%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	n/a	15
Jan ’25	Rp6,400.00	Rp8,112.81 +26.8%	11.2%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	n/a	16
Dec ’24	Rp6,550.00	Rp8,112.81 +23.9%	11.2%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	n/a	16
Nov ’24	Rp6,050.00	Rp8,220.00 +35.9%	12.0%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	n/a	14
Oct ’24	Rp6,425.00	Rp8,580.00 +33.5%	10.8%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	Rp3,880.00	16
Sep ’24	Rp6,800.00	Rp8,634.60 +27.0%	11.0%	Rp10,000.00	Rp6,300.00	Rp4,010.00	16
Aug ’24	Rp6,725.00	Rp8,747.10 +30.1%	11.6%	Rp10,250.00	Rp6,300.00	Rp3,850.00	16
Jul ’24	Rp6,075.00	Rp8,761.98 +44.2%	11.3%	Rp10,250.00	Rp6,300.00	Rp3,920.00	17
Jun ’24	Rp5,800.00	Rp8,920.20 +53.8%	11.9%	Rp10,640.00	Rp6,300.00	Rp3,490.00	18
May ’24	Rp5,950.00	Rp9,448.82 +58.8%	11.6%	Rp12,963.94	Rp7,800.00	Rp4,670.00	19
Apr ’24	Rp6,300.00	Rp9,430.08 +49.7%	11.4%	Rp12,963.94	Rp7,800.00	Rp5,875.00	20
Mar ’24	Rp7,250.00	Rp9,797.75 +35.1%	11.0%	Rp12,963.94	Rp7,800.00	Rp6,125.00	19
Feb ’24	Rp7,325.00	Rp9,750.38 +33.1%	11.4%	Rp12,963.94	Rp7,800.00	Rp6,325.00	19
Jan ’24	Rp6,575.00	Rp9,734.82 +48.1%	11.3%	Rp12,963.94	Rp7,180.03	Rp6,400.00	21
Dec ’23	Rp7,700.00	Rp9,877.00 +28.3%	11.0%	Rp13,000.00	Rp7,200.00	Rp6,550.00	20
Nov ’23	Rp8,025.00	Rp9,977.89 +24.3%	13.0%	Rp13,000.00	Rp7,200.00	Rp6,050.00	19
Oct ’23	Rp7,475.00	Rp9,981.50 +33.5%	12.7%	Rp13,000.00	Rp7,200.00	Rp6,425.00	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.