PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

IDX:SMGR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp18.8t

Semen Indonesia (Persero) Değerleme

SMGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp3.66k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMGR ( IDR2790 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3661.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarRp1.18t
Piyasa DeğeriRp18.84t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
9.9x5.6%Rp17.2t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
9.2xn/aRp7.0t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
16.9xn/aRp1.7t
BLES Superior Prima Sukses
12.9xn/aRp2.2t
SMGR Semen Indonesia (Persero)
16x19.9%Rp18.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMGR Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMGR'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMGR 16.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies37PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMGR Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, ID Basic Materials sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,790.00
Rp3,818.00
+36.8%
18.9%Rp5,000.00Rp2,540.00n/a15
Feb ’26Rp2,810.00
Rp3,992.00
+42.1%
17.7%Rp5,150.00Rp2,900.00n/a15
Jan ’26Rp3,290.00
Rp4,422.00
+34.4%
29.7%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Dec ’25Rp3,500.00
Rp4,502.00
+28.6%
29.3%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Nov ’25Rp3,810.00
Rp4,907.14
+28.8%
23.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a14
Oct ’25Rp3,880.00
Rp5,012.50
+29.2%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Sep ’25Rp4,010.00
Rp5,012.50
+25.0%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Aug ’25Rp3,850.00
Rp5,403.33
+40.3%
24.4%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a15
Jul ’25Rp3,920.00
Rp5,734.38
+46.3%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Jun ’25Rp3,490.00
Rp6,193.75
+77.5%
24.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
May ’25Rp4,670.00
Rp7,464.06
+59.8%
12.9%Rp10,000.00Rp5,700.00n/a16
Apr ’25Rp5,875.00
Rp7,501.56
+27.7%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Mar ’25Rp6,125.00
Rp8,105.00
+32.3%
11.8%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Feb ’25Rp6,325.00
Rp8,031.67
+27.0%
11.7%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp2,810.0015
Jan ’25Rp6,400.00
Rp8,112.81
+26.8%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,290.0016
Dec ’24Rp6,550.00
Rp8,112.81
+23.9%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,500.0016
Nov ’24Rp6,050.00
Rp8,220.00
+35.9%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,810.0014
Oct ’24Rp6,425.00
Rp8,580.00
+33.5%
10.8%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,880.0016
Sep ’24Rp6,800.00
Rp8,634.60
+27.0%
11.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp4,010.0016
Aug ’24Rp6,725.00
Rp8,747.10
+30.1%
11.6%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,850.0016
Jul ’24Rp6,075.00
Rp8,761.98
+44.2%
11.3%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,920.0017
Jun ’24Rp5,800.00
Rp8,920.20
+53.8%
11.9%Rp10,640.00Rp6,300.00Rp3,490.0018
May ’24Rp5,950.00
Rp9,448.82
+58.8%
11.6%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp4,670.0019
Apr ’24Rp6,300.00
Rp9,430.08
+49.7%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp5,875.0020
Mar ’24Rp7,250.00
Rp9,797.75
+35.1%
11.0%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,125.0019
Feb ’24Rp7,325.00
Rp9,750.38
+33.1%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,325.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp3.82k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 42 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International