PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

IDX:SMGR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp24.2t

Semen Indonesia (Persero) Değerleme

SMGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMGR ( IDR3590 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR5120.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarRp1.18t
Piyasa DeğeriRp24.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
13.5x6.0%Rp23.6t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
8.7xn/aRp6.6t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
20.8xn/aRp2.1t
BLES Superior Prima Sukses
13xn/aRp2.2t
SMGR Semen Indonesia (Persero)
20.6x31.4%Rp24.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMGR Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMGR'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMGR 20.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMGR Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, ID Basic Materials sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp3,590.00
Rp4,548.67
+26.7%
28.3%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Nov ’25Rp3,810.00
Rp4,907.14
+28.8%
23.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a14
Oct ’25Rp3,880.00
Rp5,012.50
+29.2%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Sep ’25Rp4,010.00
Rp5,012.50
+25.0%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Aug ’25Rp3,850.00
Rp5,403.33
+40.3%
24.4%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a15
Jul ’25Rp3,920.00
Rp5,734.38
+46.3%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Jun ’25Rp3,490.00
Rp6,193.75
+77.5%
24.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
May ’25Rp4,670.00
Rp7,464.06
+59.8%
12.9%Rp10,000.00Rp5,700.00n/a16
Apr ’25Rp5,875.00
Rp7,501.56
+27.7%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Mar ’25Rp6,125.00
Rp8,105.00
+32.3%
11.8%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Feb ’25Rp6,325.00
Rp8,031.67
+27.0%
11.7%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Jan ’25Rp6,400.00
Rp8,112.81
+26.8%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Dec ’24Rp6,550.00
Rp8,112.81
+23.9%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Nov ’24Rp6,050.00
Rp8,220.00
+35.9%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,810.0014
Oct ’24Rp6,425.00
Rp8,580.00
+33.5%
10.8%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,880.0016
Sep ’24Rp6,800.00
Rp8,634.60
+27.0%
11.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp4,010.0016
Aug ’24Rp6,725.00
Rp8,747.10
+30.1%
11.6%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,850.0016
Jul ’24Rp6,075.00
Rp8,761.98
+44.2%
11.3%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,920.0017
Jun ’24Rp5,800.00
Rp8,920.20
+53.8%
11.9%Rp10,640.00Rp6,300.00Rp3,490.0018
May ’24Rp5,950.00
Rp9,448.82
+58.8%
11.6%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp4,670.0019
Apr ’24Rp6,300.00
Rp9,430.08
+49.7%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp5,875.0020
Mar ’24Rp7,250.00
Rp9,797.75
+35.1%
11.0%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,125.0019
Feb ’24Rp7,325.00
Rp9,750.38
+33.1%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,325.0019
Jan ’24Rp6,575.00
Rp9,734.82
+48.1%
11.3%Rp12,963.94Rp7,180.03Rp6,400.0021
Dec ’23Rp7,700.00
Rp9,877.00
+28.3%
11.0%Rp13,000.00Rp7,200.00Rp6,550.0020
Nov ’23Rp8,025.00
Rp9,977.89
+24.3%
13.0%Rp13,000.00Rp7,200.00Rp6,050.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avia Avian

Rp27.9t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp456.00

7D

-1.7%

1Y

-4.2%

Adaro Minerals Indonesia

Rp52.7t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,290.00

7D

-1.5%

1Y

9.3%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%