PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

IDX:INTP Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp24.9t

Indocement Tunggal Prakarsa Değerleme

INTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTP ( IDR7400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR8875.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarRp1.74t
Piyasa DeğeriRp24.90t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
SMGR Semen Indonesia (Persero)
18.7x26.7%Rp22.0t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
8.6xn/aRp6.6t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
19.8xn/aRp2.0t
BLES Superior Prima Sukses
13xn/aRp2.2t
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
14.3x5.9%Rp24.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTP'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INTP 14.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies35PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTP Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, ID Basic Materials sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp7,400.00
Rp8,761.76
+18.4%
20.2%Rp13,500.00Rp7,000.00n/a17
Dec ’25Rp6,850.00
Rp8,791.18
+28.3%
20.1%Rp13,500.00Rp7,000.00n/a17
Nov ’25Rp7,200.00
Rp8,940.00
+24.2%
21.8%Rp13,500.00Rp5,800.00n/a15
Oct ’25Rp6,825.00
Rp8,812.50
+29.1%
20.3%Rp12,800.00Rp5,800.00n/a16
Sep ’25Rp6,900.00
Rp8,831.25
+28.0%
20.3%Rp12,800.00Rp5,800.00n/a16
Aug ’25Rp7,250.00
Rp9,529.41
+31.4%
22.8%Rp13,500.00Rp5,600.00n/a17
Jul ’25Rp7,350.00
Rp9,750.00
+32.7%
21.7%Rp13,500.00Rp5,600.00n/a18
Jun ’25Rp6,475.00
Rp10,022.22
+54.8%
20.6%Rp13,500.00Rp5,600.00n/a18
May ’25Rp7,750.00
Rp11,431.94
+47.5%
12.0%Rp13,500.00Rp8,600.00n/a18
Apr ’25Rp8,925.00
Rp11,837.50
+32.6%
12.5%Rp14,300.00Rp8,600.00n/a18
Mar ’25Rp9,175.00
Rp11,870.83
+29.4%
12.5%Rp14,300.00Rp8,400.00n/a18
Feb ’25Rp8,925.00
Rp11,970.83
+34.1%
13.3%Rp14,500.00Rp8,400.00n/a18
Jan ’25Rp9,400.00
Rp12,239.21
+30.2%
12.8%Rp14,500.00Rp8,400.00n/a19
Dec ’24Rp9,550.00
Rp12,420.79
+30.1%
12.6%Rp14,500.00Rp8,400.00Rp6,850.0019
Nov ’24Rp9,100.00
Rp12,160.63
+33.6%
12.6%Rp14,070.00Rp8,400.00Rp7,200.0016
Oct ’24Rp9,950.00
Rp12,542.78
+26.1%
9.3%Rp14,070.00Rp9,200.00Rp6,825.0018
Sep ’24Rp10,600.00
Rp12,425.00
+17.2%
9.9%Rp14,000.00Rp9,200.00Rp6,900.0018
Aug ’24Rp10,425.00
Rp12,114.71
+16.2%
12.4%Rp14,000.00Rp9,000.00Rp7,250.0017
Jul ’24Rp9,925.00
Rp12,114.71
+22.1%
12.4%Rp14,000.00Rp9,000.00Rp7,350.0017
Jun ’24Rp9,900.00
Rp12,088.24
+22.1%
12.2%Rp14,000.00Rp9,000.00Rp6,475.0017
May ’24Rp10,850.00
Rp12,198.67
+12.4%
12.3%Rp13,800.00Rp9,000.00Rp7,750.0015
Apr ’24Rp10,525.00
Rp12,192.50
+15.8%
12.6%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp8,925.0016
Mar ’24Rp11,275.00
Rp11,497.50
+2.0%
14.4%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp9,175.0016
Feb ’24Rp9,900.00
Rp11,615.29
+17.3%
14.4%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp8,925.0017
Jan ’24Rp9,900.00
Rp11,585.88
+17.0%
14.7%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp9,400.0017
Dec ’23Rp10,000.00
Rp11,580.00
+15.8%
14.7%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp9,550.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kim Kwie SjamsudinAuerbach Grayson
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research