Indocement Tunggal Prakarsa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

INTP (IDR7200) is trading below our estimate of [[fair value]] (IDR8987.54)

INTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTP (IDR7200) is trading below our estimate of fair value (IDR8987.54)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTP is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

INTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo INTP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, INTP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp24.23t

INTP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
SMGR Semen Indonesia (Persero)	21.9x	29.4%	Rp25.7t
SMCB Solusi Bangun Indonesia	8.2x	n/a	Rp6.6t
SMBR Semen Baturaja (Persero)	23.9x	n/a	Rp2.5t
BLES Superior Prima Sukses	13.5x	n/a	Rp2.3t
INTP Indocement Tunggal Prakarsa	13.9x	6.2%	Rp24.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTP'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.9x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp7,200.00	Rp9,060.00 +25.8%	21.7%	Rp13,500.00	Rp5,800.00	n/a	15
Oct ’25	Rp6,825.00	Rp8,925.00 +30.8%	20.4%	Rp12,800.00	Rp5,800.00	n/a	16
Sep ’25	Rp6,900.00	Rp8,943.75 +29.6%	20.4%	Rp12,800.00	Rp5,800.00	n/a	16
Aug ’25	Rp7,250.00	Rp9,529.41 +31.4%	22.8%	Rp13,500.00	Rp5,600.00	n/a	17
Jul ’25	Rp7,350.00	Rp9,750.00 +32.7%	21.7%	Rp13,500.00	Rp5,600.00	n/a	18
Jun ’25	Rp6,475.00	Rp10,022.22 +54.8%	20.6%	Rp13,500.00	Rp5,600.00	n/a	18
May ’25	Rp7,750.00	Rp11,431.94 +47.5%	12.0%	Rp13,500.00	Rp8,600.00	n/a	18
Apr ’25	Rp8,925.00	Rp11,837.50 +32.6%	12.5%	Rp14,300.00	Rp8,600.00	n/a	18
Mar ’25	Rp9,175.00	Rp11,870.83 +29.4%	12.5%	Rp14,300.00	Rp8,400.00	n/a	18
Feb ’25	Rp8,925.00	Rp11,970.83 +34.1%	13.3%	Rp14,500.00	Rp8,400.00	n/a	18
Jan ’25	Rp9,400.00	Rp12,239.21 +30.2%	12.8%	Rp14,500.00	Rp8,400.00	n/a	19
Dec ’24	Rp9,550.00	Rp12,420.79 +30.1%	12.6%	Rp14,500.00	Rp8,400.00	n/a	19
Nov ’24	Rp9,100.00	Rp12,160.63 +33.6%	12.6%	Rp14,070.00	Rp8,400.00	Rp7,200.00	16
Oct ’24	Rp9,950.00	Rp12,542.78 +26.1%	9.3%	Rp14,070.00	Rp9,200.00	Rp6,825.00	18
Sep ’24	Rp10,600.00	Rp12,425.00 +17.2%	9.9%	Rp14,000.00	Rp9,200.00	Rp6,900.00	18
Aug ’24	Rp10,425.00	Rp12,114.71 +16.2%	12.4%	Rp14,000.00	Rp9,000.00	Rp7,250.00	17
Jul ’24	Rp9,925.00	Rp12,114.71 +22.1%	12.4%	Rp14,000.00	Rp9,000.00	Rp7,350.00	17
Jun ’24	Rp9,900.00	Rp12,088.24 +22.1%	12.2%	Rp14,000.00	Rp9,000.00	Rp6,475.00	17
May ’24	Rp10,850.00	Rp12,198.67 +12.4%	12.3%	Rp13,800.00	Rp9,000.00	Rp7,750.00	15
Apr ’24	Rp10,525.00	Rp12,192.50 +15.8%	12.6%	Rp14,900.00	Rp9,000.00	Rp8,925.00	16
Mar ’24	Rp11,275.00	Rp11,497.50 +2.0%	14.4%	Rp14,900.00	Rp9,000.00	Rp9,175.00	16
Feb ’24	Rp9,900.00	Rp11,615.29 +17.3%	14.4%	Rp14,900.00	Rp9,000.00	Rp8,925.00	17
Jan ’24	Rp9,900.00	Rp11,585.88 +17.0%	14.7%	Rp14,900.00	Rp9,000.00	Rp9,400.00	17
Dec ’23	Rp10,000.00	Rp11,580.00 +15.8%	14.7%	Rp14,900.00	Rp9,000.00	Rp9,550.00	17
Nov ’23	Rp10,200.00	Rp11,570.56 +13.4%	16.4%	Rp15,500.00	Rp9,000.00	Rp9,100.00	18

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.