PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

IDX:INKP Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp38.8t

Indah Kiat Pulp & Paper Değerleme

INKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INKP ( IDR7100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1289.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INKP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$316.69m
Piyasa DeğeriUS$2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
8.7xn/aRp19.4t
SPMA Suparma
6.4xn/aRp952.5b
INCO Vale Indonesia
26.7x28.4%Rp38.6t
ANTM Aneka Tambang
14.3x21.0%Rp34.8t
INKP Indah Kiat Pulp & Paper
7.7x36.4%Rp38.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INKP'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INKP 7.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies29PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INKP Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, ID Forestry sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INKP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp7,100.00
Rp14,351.33
+102.1%
6.3%Rp15,250.00Rp13,104.00n/a3
Nov ’25Rp7,625.00
Rp14,351.33
+88.2%
6.3%Rp15,250.00Rp13,104.00n/a3
Oct ’25Rp8,850.00
Rp14,351.33
+62.2%
6.3%Rp15,250.00Rp13,104.00n/a3
Sep ’25Rp8,100.00
Rp14,351.33
+77.2%
6.3%Rp15,250.00Rp13,104.00n/a3
Aug ’25Rp8,100.00
Rp13,950.00
+72.2%
10.5%Rp15,250.00Rp11,900.00n/a3
Jul ’25Rp9,050.00
Rp13,950.00
+54.1%
10.5%Rp15,250.00Rp11,900.00n/a3
Jun ’25Rp9,100.00
Rp13,950.00
+53.3%
10.5%Rp15,250.00Rp11,900.00n/a3
May ’25Rp9,375.00
Rp14,650.00
+56.3%
13.6%Rp17,900.00Rp11,900.00n/a5
Apr ’25Rp9,550.00
Rp14,500.00
+51.8%
15.2%Rp17,900.00Rp11,900.00n/a4
Mar ’25Rp8,975.00
Rp14,500.00
+61.6%
15.2%Rp17,900.00Rp11,900.00n/a4
Feb ’25Rp7,700.00
Rp14,725.00
+91.2%
15.3%Rp17,900.00Rp11,900.00n/a4
Jan ’25Rp8,325.00
Rp15,666.67
+88.2%
11.5%Rp17,900.00Rp13,500.00n/a3
Dec ’24Rp8,475.00
Rp15,666.67
+84.9%
11.5%Rp17,900.00Rp13,500.00n/a3
Nov ’24Rp8,225.00
Rp15,700.00
+90.9%
14.0%Rp17,900.00Rp13,500.00Rp7,625.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%