PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

IDX:ESSA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp14.4t

ESSA Industries Indonesia Değerleme

ESSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESSA ( IDR835 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1415.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$58.41m
Piyasa DeğeriUS$906.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
AGII Samator Indo Gas
38xn/aRp5.2t
IMPC Impack Pratama Industri
37.9x10.7%Rp18.5t
AVIA Avia Avian
16.8x9.4%Rp27.9t
CITA Cita Mineral Investindo
9.3xn/aRp15.0t
ESSA ESSA Industries Indonesia
15.5x-31.0%Rp14.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESSA'nin PE Oranı, ID Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NPGF Nusa Palapa Gemilang
3xn/aUS$7.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESSA 15.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESSA Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, ID Chemicals sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avia Avian

Rp27.9t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp456.00

7D

-1.7%

1Y

-4.2%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Central Omega Resources

Rp1.2t

Engages in the mineral mining business in Indonesia.

DKFT

Rp220.00

7D

-1.8%

1Y

59.4%