Samator Indo Gas Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGII ( IDR1665 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR361.68 )

AGII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGII ( IDR1665 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR361.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGII adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37.7x
Kazançlar	Rp135.41b
Piyasa Değeri	Rp5.11t

AGII temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.1x
ESSA ESSA Industries Indonesia	15.2x	-31.0%	Rp14.1t
SBMA Surya Biru Murni Acetylene	12.4x	n/a	Rp120.0b
UNIC Unggul Indah Cahaya	8.3x	n/a	Rp3.0t
HILL Hillcon	28.6x	25.8%	Rp6.2t
AGII Samator Indo Gas	37.7x	n/a	Rp5.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGII Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGII'nin PE Oranı, ID Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NPGF Nusa Palapa Gemilang	2.9x	n/a	US$6.94m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGII Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, ID Chemicals sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGII 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

-2.0%

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

0.7%

-16.1%

Barito Pacific

Rp75.0t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp800.00

-6.4%

-18.8%