PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk

IDX:ADMR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp54.6t

Alamtri Minerals Indonesia Değerleme

ADMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Rp501.95
Fair Value
166.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADMR ( IDR1335 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR501.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$328.39m
Piyasa DeğeriUS$3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
5.7xn/aRp2.9t
ARCI Archi Indonesia
37.8x41.69%Rp30.9t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
17xn/aRp1.1t
INCO Vale Indonesia
58.5x58.21%Rp44.5t
ADMR Alamtri Minerals Indonesia
10x8.01%Rp54.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADMR'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADMR 10.0xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADMR Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,335.00
Rp1,352.56
+1.32%
11.08%Rp1,600.00Rp1,050.00n/a10
Oct ’26Rp1,065.00
Rp1,323.11
+24.24%
11.18%Rp1,600.00Rp1,050.00n/a10
Sep ’26Rp990.00
Rp1,287.17
+30.02%
11.68%Rp1,500.00Rp960.00n/a10
Aug ’26Rp1,110.00
Rp1,285.25
+15.79%
11.51%Rp1,500.00Rp960.00n/a10
Jul ’26Rp985.00
Rp1,256.00
+27.51%
11.40%Rp1,458.00Rp960.00n/a8
Jun ’26Rp1,030.00
Rp1,257.07
+22.05%
12.18%Rp1,466.55Rp960.00n/a8
May ’26Rp900.00
Rp1,311.99
+45.78%
11.92%Rp1,493.91Rp960.00n/a7
Apr ’26Rp900.00
Rp1,347.19
+49.69%
12.63%Rp1,500.00Rp960.00n/a7
Mar ’26Rp775.00
Rp1,561.65
+101.50%
16.28%Rp2,000.00Rp1,270.00n/a8
Feb ’26Rp1,005.00
Rp1,624.15
+61.61%
15.61%Rp2,000.00Rp1,270.00n/a8
Jan ’26Rp1,200.00
Rp1,814.15
+51.18%
19.37%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a8
Dec ’25Rp1,225.00
Rp1,862.92
+52.08%
17.83%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Nov ’25Rp1,390.00
Rp1,861.27
+33.90%
17.83%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Oct ’25Rp1,505.00
Rp1,893.73
+25.83%
15.99%Rp2,500.00Rp1,375.00Rp1,065.008
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,879.55
+46.27%
18.36%Rp2,500.00Rp1,250.00Rp990.007
Aug ’25Rp1,335.00
Rp1,842.60
+38.02%
14.75%Rp2,150.00Rp1,250.00Rp1,110.007
Jul ’25Rp1,340.00
Rp1,844.26
+37.63%
14.77%Rp2,150.00Rp1,250.00Rp985.007
Jun ’25Rp1,450.00
Rp1,828.73
+26.12%
14.53%Rp2,150.00Rp1,250.00Rp1,030.007
May ’25Rp1,345.00
Rp1,805.49
+34.24%
14.40%Rp2,100.00Rp1,250.00Rp900.007
Apr ’25Rp1,305.00
Rp1,799.91
+37.92%
14.29%Rp2,100.00Rp1,250.00Rp900.007
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,722.57
+15.61%
13.28%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp775.006
Feb ’25Rp1,430.00
Rp1,723.59
+20.53%
13.31%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp1,005.006
Jan ’25Rp1,360.00
Rp1,610.00
+18.38%
13.66%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp1,200.005
Dec ’24Rp1,275.00
Rp1,566.25
+22.84%
17.33%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,225.004
Nov ’24Rp1,095.00
Rp1,566.25
+43.04%
17.33%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,390.004
Oct ’24Rp1,305.00
Rp1,566.25
+20.02%
17.33%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,505.004
Rp1.35k
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/23 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/23 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk 12 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacquelin HamdaniCGS International
Ryan DavisCitigroup Inc
Arnanto JanuriJ.P. Morgan