PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

IDX:GDST Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp904.5b

Gunawan Dianjaya Steel Değerleme

GDST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDST ( IDR101 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR39.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarRp96.96b
Piyasa DeğeriRp904.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aRp2.0t
BTON Betonjaya Manunggal
14xn/aRp289.4b
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aRp2.6t
IFSH Ifishdeco
10.4xn/aRp1.6t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
9.3xn/aRp904.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDST Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDST'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GDST 9.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDST Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%