PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

IDX:GDST Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp985.0b

Gunawan Dianjaya Steel Değerleme

GDST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDST (IDR110) is trading above our estimate of fair value (IDR73.66)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDST is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

GDST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GDST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4.5x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4.3xn/aRp2.1t
BTON Betonjaya Manunggal
5.3xn/aRp263.5b
GGRP Gunung Raja Paksi
8xn/aRp7.1t
ADMR Adaro Minerals Indonesia
6.9x-2.9%Rp56.8t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
6.2xn/aRp985.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (6.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDST'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the ID Metals and Mining industry average (17.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate GDST's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin