PT Unilever Indonesia Tbk

IDX:UNVR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp66.8t

Unilever Indonesia Değerleme

UNVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNVR ( IDR1750 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR2025.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNVR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

UNVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarRp3.62t
Piyasa DeğeriRp66.76t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
UCID Uni-Charm Indonesia
7.6xn/aRp3.0t
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
15x7.2%Rp17.1t
KLIN Klinko Karya Imaji
93.8xn/aRp198.7b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
11.3x3.2%Mex$88.7b
UNVR Unilever Indonesia
18.4x6.3%Rp66.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNVR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (31.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNVR'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNVR 18.4xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNVR Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, Asian Household Products sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,750.00
Rp1,799.00
+2.8%
15.6%Rp2,500.00Rp1,300.00n/a20
Dec ’25Rp1,865.00
Rp1,851.50
-0.7%
15.7%Rp2,500.00Rp1,300.00n/a20
Nov ’25Rp1,955.00
Rp1,981.43
+1.4%
13.9%Rp2,500.00Rp1,480.00n/a21
Oct ’25Rp2,210.00
Rp2,448.75
+10.8%
13.1%Rp3,600.00Rp2,000.00n/a20
Sep ’25Rp2,270.00
Rp2,540.24
+11.9%
13.8%Rp3,600.00Rp2,025.00n/a21
Aug ’25Rp2,500.00
Rp2,587.86
+3.5%
13.9%Rp3,500.00Rp2,025.00n/a21
Jul ’25Rp2,960.00
Rp2,821.52
-4.7%
13.1%Rp3,700.00Rp2,200.00n/a23
Jun ’25Rp3,120.00
Rp2,821.52
-9.6%
13.1%Rp3,700.00Rp2,200.00n/a23
May ’25Rp2,620.00
Rp2,801.14
+6.9%
12.2%Rp3,700.00Rp2,200.00n/a22
Apr ’25Rp2,730.00
Rp3,001.59
+9.9%
12.4%Rp3,800.00Rp2,300.00n/a22
Mar ’25Rp2,730.00
Rp3,017.50
+10.5%
11.7%Rp3,800.00Rp2,300.00n/a22
Feb ’25Rp3,100.00
Rp3,786.67
+22.2%
14.4%Rp5,200.00Rp3,000.00n/a21
Jan ’25Rp3,530.00
Rp3,901.00
+10.5%
14.2%Rp5,200.00Rp3,000.00n/a20
Dec ’24Rp3,630.00
Rp3,918.50
+7.9%
14.0%Rp5,200.00Rp3,000.00Rp1,865.0020
Nov ’24Rp3,580.00
Rp4,028.00
+12.5%
13.5%Rp5,200.00Rp3,000.00Rp1,955.0020
Oct ’24Rp3,740.00
Rp4,100.56
+9.6%
13.6%Rp5,700.00Rp3,050.00Rp2,210.0018
Sep ’24Rp3,660.00
Rp4,168.00
+13.9%
13.8%Rp5,700.00Rp3,050.00Rp2,270.0020
Aug ’24Rp3,770.00
Rp4,225.45
+12.1%
14.4%Rp5,700.00Rp3,050.00Rp2,500.0022
Jul ’24Rp4,260.00
Rp4,420.00
+3.8%
14.2%Rp5,700.00Rp3,150.00Rp2,960.0024
Jun ’24Rp4,530.00
Rp4,420.00
-2.4%
14.2%Rp5,700.00Rp3,150.00Rp3,120.0024
May ’24Rp4,400.00
Rp4,415.83
+0.4%
14.1%Rp5,700.00Rp3,150.00Rp2,620.0024
Apr ’24Rp4,350.00
Rp4,585.00
+5.4%
11.8%Rp5,700.00Rp3,350.00Rp2,730.0024
Mar ’24Rp4,150.00
Rp4,607.92
+11.0%
12.2%Rp5,700.00Rp3,350.00Rp2,730.0024
Feb ’24Rp4,630.00
Rp4,723.48
+2.0%
12.9%Rp6,200.00Rp3,600.00Rp3,100.0023
Jan ’24Rp4,700.00
Rp4,688.70
-0.2%
15.2%Rp6,200.00Rp3,170.00Rp3,530.0023
Dec ’23Rp4,710.00
Rp4,688.70
-0.5%
15.2%Rp6,200.00Rp3,170.00Rp3,630.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Unilever Indonesia Tbk 38 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Hadi SoegiartoCGS International