PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

IDX:SIDO Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp17.1t

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Değerleme

SIDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIDO ( IDR570 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR575.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIDO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SIDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarRp1.14t
Piyasa DeğeriRp17.10t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
VICI Victoria Care Indonesia
24.3xn/aRp4.1t
KINO Kino Indonesia
51.2xn/aRp1.7t
TCID PT. Mandom Indonesia
106.7xn/aRp884.7b
IKPM Ikapharmindo Putramas
46.6xn/aRp411.1b
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
15x7.2%Rp17.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (57.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIDO'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIDO 15.0xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIDO Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, ID Personal Products sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp570.00
Rp730.77
+28.2%
9.3%Rp850.00Rp630.00n/a13
Dec ’25Rp575.00
Rp735.71
+28.0%
9.3%Rp850.00Rp630.00n/a14
Nov ’25Rp605.00
Rp749.33
+23.9%
9.8%Rp850.00Rp570.00n/a15
Oct ’25Rp675.00
Rp807.50
+19.6%
6.7%Rp900.00Rp700.00n/a16
Sep ’25Rp660.00
Rp799.41
+21.1%
6.9%Rp900.00Rp700.00n/a17
Aug ’25Rp735.00
Rp799.41
+8.8%
6.9%Rp900.00Rp700.00n/a17
Jul ’25Rp755.00
Rp757.94
+0.4%
9.6%Rp850.00Rp570.00n/a17
Jun ’25Rp710.00
Rp736.56
+3.7%
11.5%Rp850.00Rp550.00n/a16
May ’25Rp730.00
Rp734.69
+0.6%
11.3%Rp840.00Rp550.00n/a16
Apr ’25Rp610.00
Rp629.06
+3.1%
12.0%Rp710.00Rp475.00n/a16
Mar ’25Rp610.00
Rp639.06
+4.8%
17.7%Rp970.00Rp475.00n/a16
Feb ’25Rp505.00
Rp588.75
+16.6%
20.9%Rp970.00Rp475.00n/a16
Jan ’25Rp525.00
Rp644.38
+22.7%
23.6%Rp1,000.00Rp475.00n/a16
Dec ’24Rp498.00
Rp655.00
+31.5%
24.0%Rp1,000.00Rp475.00Rp575.0015
Nov ’24Rp486.00
Rp727.00
+49.6%
22.3%Rp1,000.00Rp480.00Rp605.0015
Oct ’24Rp590.00
Rp758.93
+28.6%
20.1%Rp1,000.00Rp550.00Rp675.0014
Sep ’24Rp615.00
Rp768.67
+25.0%
19.8%Rp1,000.00Rp550.00Rp660.0015
Aug ’24Rp640.00
Rp820.33
+28.2%
19.1%Rp1,000.00Rp550.00Rp735.0015
Jul ’24Rp730.00
Rp935.63
+28.2%
6.4%Rp1,050.00Rp840.00Rp755.0016
Jun ’24Rp725.00
Rp923.75
+27.4%
7.6%Rp1,050.00Rp780.00Rp710.0016
May ’24Rp790.00
Rp926.56
+17.3%
7.7%Rp1,050.00Rp780.00Rp730.0016
Apr ’24Rp870.00
Rp918.13
+5.5%
9.1%Rp1,050.00Rp760.00Rp610.0016
Mar ’24Rp885.00
Rp891.25
+0.7%
11.0%Rp1,000.00Rp650.00Rp610.0016
Feb ’24Rp780.00
Rp825.33
+5.8%
9.8%Rp1,000.00Rp650.00Rp505.0015
Jan ’24Rp755.00
Rp826.88
+9.5%
12.4%Rp1,100.00Rp650.00Rp525.0016
Dec ’23Rp790.00
Rp840.00
+6.3%
13.4%Rp1,100.00Rp650.00Rp498.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Baruna ArkasatyoCGS International
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc