Widodo Makmur Perkasa Değerleme

WMPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMPP ( IDR12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR22.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WMPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMPP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WMPP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WMPP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMPP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	Rp669.64b
Piyasa Değeri	Rp353.03b

WMPP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WMPP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WMPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
MAXI Maxindo Karya Anugerah	4.9x	n/a	Rp518.9b
PMMP Panca Mitra Multiperdana	0.2x	n/a	Rp295.1b
AGAR Asia Sejahtera Mina	0.9x	n/a	Rp248.0b
CRAB Toba Surimi Industries	0.8x	n/a	Rp507.0b
WMPP Widodo Makmur Perkasa	0.5x	n/a	Rp353.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: WMPP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WMPP'nin PS Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MAIN Malindo Feedmill	0.1x	4.8%	US$106.49m
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.1x	n/a	US$18.59m
ENZO Morenzo Abadi Perkasa	0.1x	n/a	US$5.04m
OILS Indo Oil Perkasa	0.07x	n/a	US$2.75m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WMPP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WMPP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WMPP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMPP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

-0.8%

-31.9%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp755.00

0.7%

46.6%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.2t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,055.00

2.9%

14.7%