Sinar Mas Agro Resources and Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SMAR ( IDR3860 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1841.09 )

SMAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMAR ( IDR3860 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1841.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.5x
Kazançlar	Rp1.06t
Piyasa Değeri	Rp11.09t

SMAR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17x
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya	20x	n/a	Rp14.5t
TAPG Triputra Agro Persada	7.2x	9.6%	Rp15.2t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading	16x	17.8%	Rp17.8t
DMND Diamond Food Indonesia	24.9x	n/a	Rp7.6t
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology	10.5x	n/a	Rp11.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMAR'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.2x	n/a	US$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga	0.9x	n/a	US$7.53m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMAR Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

-5.1%

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

-1.3%

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

-13.1%

7.0%