Malindo Feedmill Değerleme
MAIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MAIN ( IDR780 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR32109.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MAIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| MAIN'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | Rp1.75t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | -0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MAIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.4x | ||
BWPT Eagle High Plantations | 9.2x | n/a | Rp2.1t |
MKTR Menthobi Karyatama Raya | 37.3x | n/a | Rp1.5t |
CSRA Cisadane Sawit Raya | 8.3x | n/a | Rp1.4t |
PNGO PINAGO UTAMA | 6.8x | n/a | Rp1.4t |
MAIN Malindo Feedmill | 4.6x | -45.5% | Rp1.7t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MAIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (15.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MAIN'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MAIN Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MAIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.6x |
| Adil PE Oran | 3.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Rp780.00 | Rp650.00 -16.7% | 28.8% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp760.00 | Rp625.00 -17.8% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp810.00 | Rp625.00 -22.8% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp885.00 | Rp625.00 -29.4% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp670.00 | Rp625.00 -6.7% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp640.00 | Rp625.00 -2.3% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp535.00 | Rp575.00 +7.5% | 30.4% | Rp750.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp515.00 | Rp525.00 +1.9% | 23.8% | Rp650.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp480.00 | Rp585.00 +21.9% | 11.1% | Rp650.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Rp515.00 | Rp685.00 +33.0% | 24.1% | Rp850.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Rp520.00 | Rp685.00 +31.7% | 24.1% | Rp850.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp468.00 | Rp546.67 +16.8% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | Rp765.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp472.00 | Rp546.67 +15.8% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | Rp760.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp470.00 | Rp546.67 +16.3% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | Rp810.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp452.00 | Rp513.33 +13.6% | 9.6% | Rp570.00 | Rp450.00 | Rp885.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp428.00 | Rp563.33 +31.6% | 16.0% | Rp670.00 | Rp450.00 | Rp670.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp428.00 | Rp563.33 +31.6% | 16.0% | Rp670.00 | Rp450.00 | Rp640.00 | 3 |
| May ’24 | Rp438.00 | Rp613.33 +40.0% | 6.8% | Rp670.00 | Rp570.00 | Rp535.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp446.00 | Rp590.00 +32.3% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp472.00 | Rp590.00 +25.0% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp510.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp482.00 | Rp590.00 +22.4% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp490.00 | Rp590.00 +20.4% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp535.00 | Rp590.00 +10.3% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp520.00 | 3 |
| Nov ’23 | Rp560.00 | Rp606.67 +8.3% | 12.5% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp468.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.