Mahkota Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MGRO ( IDR680 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR10870.82 )

MGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGRO ( IDR680 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR10870.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MGRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MGRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	Rp4.75t
Piyasa Değeri	Rp2.40t

MGRO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MGRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MGRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
PGUN Pradiksi Gunatama	3.8x	n/a	Rp2.4t
KEJU Mulia Boga Raya	2.1x	13.9%	Rp2.5t
TRGU Cerestar Indonesia	0.3x	n/a	Rp1.7t
CPRO Central Proteina Prima	0.3x	n/a	Rp3.0t
MGRO Mahkota Group	0.5x	n/a	Rp2.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: MGRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MGRO'nin PS Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MAIN Malindo Feedmill	0.1x	4.8%	US$105.78m
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.1x	n/a	US$20.00m
ENZO Morenzo Abadi Perkasa	0.1x	n/a	US$5.18m
OILS Indo Oil Perkasa	0.07x	n/a	US$2.80m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MGRO Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MGRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MGRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGRO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

-5.1%

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

-1.3%

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

-13.1%

7.0%