Soechi Lines Değerleme

SOCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOCI ( IDR170 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR4.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOCI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.9x
Kazançlar	US$12.83m
Piyasa Değeri	US$75.36m

SOCI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
HUMI Humpuss Maritim Internasional	13.9x	n/a	Rp1.0t
GTSI GTS Internasional	6.9x	n/a	Rp522.0b
SHIP Sillo Maritime Perdana	12.2x	n/a	Rp3.3t
RAJA Rukun Raharja	21x	n/a	Rp10.3t
SOCI Soechi Lines	5.9x	n/a	Rp1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOCI'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CNKO Exploitasi Energi Indonesia	1.4x	n/a	US$3.39m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOCI Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

-8.4%

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

-2.7%

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

-22.3%