Sillo Maritime Perdana Değerleme

SHIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHIP ( IDR1200 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR232.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	US$16.75m
Piyasa Değeri	US$204.94m

SHIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.7x
SOCI Soechi Lines	5.9x	n/a	Rp1.2t
RAJA Rukun Raharja	21x	n/a	Rp10.3t
HUMI Humpuss Maritim Internasional	13.9x	n/a	Rp1.0t
AKRA AKR Corporindo	10.2x	8.5%	Rp25.8t
SHIP Sillo Maritime Perdana	12.2x	n/a	Rp3.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHIP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHIP'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CNKO Exploitasi Energi Indonesia	1.4x	n/a	US$3.39m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHIP Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHIP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

-8.4%

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

-2.7%

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

-22.3%